| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 18 735.00 | 15 040.00 | 3 695.00 | 18 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 519.00 | 1 068 370.00 | 95 148.00 | 1 163 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 049.00 | 281 364.00 | 58 685.00 | 340 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 797.00 | | 301 797.00 | 301 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 829.00 | 1 364 774.00 | 485 055.00 | 1 849 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 379.00 | | 384 379.00 | 384 379.00 |
BN En cours de production de biens | 3 017 672.00 | | 3 017 672.00 | 3 017 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 696.00 | | 726 696.00 | 726 696.00 |
BZ Autres créances | 777 932.00 | | 777 932.00 | 777 932.00 |
CF Disponibilités | 1 454 600.00 | | 1 454 600.00 | 1 454 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377 271.00 | | 6 377 271.00 | 6 377 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 100.00 | 1 364 774.00 | 6 862 325.00 | 8 227 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
DG Autres réserves | 432 622.00 | 432 622.00 | | 432 622.00 |
DH Report à nouveau | 148 327.00 | | | 148 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 090.00 | 148 327.00 | | 23 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 697.00 | 1 360 606.00 | | 1 383 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 518.00 | 183 836.00 | | 829 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 321.00 | 229 867.00 | | 233 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 398 858.00 | 3 530 771.00 | | 3 398 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 061.00 | 703 650.00 | | 683 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 870.00 | 351 904.00 | | 333 870.00 |
EA Autres dettes | | 634 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 478 628.00 | 5 634 973.00 | | 5 478 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 325.00 | 6 995 580.00 | | 6 862 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 576.00 | 5 510 953.00 | | 4 939 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 995 248.00 | | 6 995 248.00 | 6 995 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 248.00 | | 6 995 248.00 | 6 995 248.00 |
FM Production stockée | | | -824 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 604.00 | 57 483.00 | | 111 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 375.00 | 331 500.00 | | 29 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 375.00 | 331 500.00 | | 29 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 289 000.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 289 035.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 215.00 | 42 465.00 | | 28 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 410.00 | 14 356.00 | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 582.00 | 7 485 429.00 | | 6 314 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 492.00 | 7 337 101.00 | | 6 291 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 090.00 | 148 327.00 | | 23 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 188.00 | 368 850.00 | | 284 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 521.00 | | 239 515.00 | 1 618 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207.00 | 1 849 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 207.00 | 1 824 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 792.00 | | 239 515.00 | 1 592 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 343.00 | 71 568.00 | 7 137.00 | 1 300 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 343.00 | 71 568.00 | 7 137.00 | 1 300 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 061.00 | 683 061.00 | | 683 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 726 696.00 | 726 696.00 | | 726 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 509 060.00 | 509 060.00 | | 509 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 719.00 | 288 666.00 | 539 053.00 | 827 719.00 |
VI Groupe et associés | 233 321.00 | 233 321.00 | | 233 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 126.00 | | | 729 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VP Divers | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 723.00 | 228 723.00 | | 228 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 119.00 | 1 520 619.00 | 25 500.00 | 1 546 119.00 |
VW T.V.A. | 179 906.00 | 179 906.00 | | 179 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 770.00 | 1 540 718.00 | 539 053.00 | 2 079 770.00 |