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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 515.00 | 310 779.00 | 320 736.00 | 631 515.00 |
AN Terrains | 321 579.00 | 54 091.00 | 267 488.00 | 321 579.00 |
AP Constructions | 1 789 366.00 | 124 202.00 | 1 665 164.00 | 1 789 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 125.00 | 407 625.00 | 1 373 500.00 | 1 781 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 515.00 | 84 472.00 | 65 043.00 | 149 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 432 749.00 | | 1 432 749.00 | 1 432 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 172.00 | 981 169.00 | 5 126 003.00 | 6 107 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
BT Marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 852.00 | 196 678.00 | 775 174.00 | 971 852.00 |
BZ Autres créances | 3 536 453.00 | | 3 536 453.00 | 3 536 453.00 |
CF Disponibilités | 882 107.00 | | 882 107.00 | 882 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 991.00 | 196 678.00 | 5 328 313.00 | 5 524 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 163.00 | 1 177 847.00 | 10 454 316.00 | 11 632 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 534.00 | 1 387 618.00 | | 1 715 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 634.00 | 327 916.00 | | 289 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 168.00 | 1 770 534.00 | | 2 060 168.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 286 050.00 | | 335 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 898.00 | 53 722.00 | | 83 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 898.00 | 339 772.00 | | 418 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433 441.00 | 3 923 084.00 | | 4 433 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 082.00 | 143 299.00 | | 223 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 621.00 | 2 022 862.00 | | 1 885 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 611.00 | 860 897.00 | | 855 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 504.00 | 83 709.00 | | 216 504.00 |
EA Autres dettes | 360 688.00 | 281 936.00 | | 360 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | 2 863.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 975 250.00 | 7 318 650.00 | | 7 975 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 316.00 | 9 428 956.00 | | 10 454 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 021 910.00 | | 10 021 910.00 | 10 021 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 021 910.00 | | 10 021 910.00 | 10 021 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 741 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 176.00 | |
GE Autres charges | | | 207 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 967.00 | 78 363.00 | | 70 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 163.00 | 121 666.00 | | 129 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 744 684.00 | 9 917 948.00 | | 10 744 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 455 050.00 | 9 590 032.00 | | 10 455 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 634.00 | 327 916.00 | | 289 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 525.00 | | | 3 840 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 107 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 474 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 516.00 | | | 631 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 686.00 | | | 3 207 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 135.00 | 421 028.00 | | 560 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 175.00 | 87 604.00 | | 223 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 960.00 | 333 424.00 | | 336 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 772.00 | 450 176.00 | 371 050.00 | 339 772.00 |
6T Sur comptes clients | 176 074.00 | 59 617.00 | 39 014.00 | 176 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 074.00 | 59 617.00 | 39 014.00 | 176 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 846.00 | 509 793.00 | 410 064.00 | 515 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 404 390.00 | 4 404 390.00 | | 4 404 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 622.00 | 1 885 622.00 | | 1 885 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 872.00 | 249 872.00 | | 249 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 344.00 | 305 344.00 | | 305 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 504.00 | 216 504.00 | | 216 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 770.00 | 583 770.00 | | 583 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 970 734.00 | | | 970 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 511 971.00 | | | 511 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 300.00 | | | 2 690 300.00 |
VI Groupe et associés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 727.00 | 4 569 727.00 | | 4 569 727.00 |
VW T.V.A. | 164 180.00 | 164 180.00 | | 164 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 975 251.00 | 7 975 251.00 | | 7 975 251.00 |