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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 234.00 | 389 997.00 | 258 237.00 | 648 234.00 |
AN Terrains | 442 847.00 | 98 557.00 | 344 289.00 | 442 847.00 |
AP Constructions | 3 847 843.00 | 276 791.00 | 3 571 053.00 | 3 847 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 770.00 | 615 143.00 | 1 537 628.00 | 2 152 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 920.00 | 113 310.00 | 43 609.00 | 156 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281 551.00 | 1 493 799.00 | 5 787 753.00 | 7 281 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 193.00 | 132 639.00 | 946 553.00 | 1 079 193.00 |
BZ Autres créances | 3 401 668.00 | 225 000.00 | 3 176 668.00 | 3 401 668.00 |
CF Disponibilités | 547 899.00 | | 547 899.00 | 547 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 992.00 | 357 639.00 | 4 796 352.00 | 5 153 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 543.00 | 1 851 438.00 | 10 584 105.00 | 12 435 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 168.00 | 1 715 534.00 | | 1 501 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 120.00 | 289 634.00 | | 582 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 288.00 | 2 060 168.00 | | 2 138 288.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 400 388.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 333.00 | 18 510.00 | | 15 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 333.00 | 418 898.00 | | 45 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287 988.00 | 4 433 441.00 | | 5 287 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 120.00 | 223 082.00 | | 230 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 124.00 | 1 885 622.00 | | 1 802 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 915.00 | 855 612.00 | | 1 039 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 880.00 | 216 504.00 | | 15 880.00 |
EA Autres dettes | 24 234.00 | 360 688.00 | | 24 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | 303.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 400 484.00 | 7 975 251.00 | | 8 400 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 584 105.00 | 10 454 316.00 | | 10 584 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 410 422.00 | | 10 410 422.00 | 10 410 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 410 422.00 | | 10 410 422.00 | 10 410 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 542 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 237 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 817.00 | 70 967.00 | | 114 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 281.00 | 129 163.00 | | 237 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 547 037.00 | 10 744 684.00 | | 11 547 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964 916.00 | 10 455 050.00 | | 10 964 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 120.00 | 289 634.00 | | 582 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 172.00 | | 2 607 129.00 | 6 107 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 281 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 749.00 | | 6 631 994.00 | 1 432 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 515.00 | | 16 719.00 | 631 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 334.00 | | 2 590 410.00 | 5 474 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 432 749.00 | | | 1 432 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 169.00 | 512 630.00 | | 981 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 779.00 | 79 218.00 | | 310 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 390.00 | 433 412.00 | | 670 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 388.00 | 90 000.00 | 125 388.00 | 65 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 898.00 | 218 000.00 | 591 565.00 | 418 898.00 |
6T Sur comptes clients | 196 678.00 | 72 428.00 | 136 466.00 | 196 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 678.00 | 297 428.00 | 136 466.00 | 196 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 575.00 | 515 428.00 | 728 031.00 | 615 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 428.00 | 728 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 287 988.00 | | | 5 287 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 124.00 | 1 802 124.00 | | 1 802 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 453.00 | 276 453.00 | | 276 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 858.00 | 334 858.00 | | 334 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 032.00 | 273 032.00 | | 273 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 354.00 | 254 354.00 | | 254 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 254 154.00 | | | 254 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 691 929.00 | | | 2 691 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 066.00 | | | 279 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 693.00 | 4 542 693.00 | | 4 542 693.00 |
VW T.V.A. | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400 484.00 | 3 112 496.00 | | 8 400 484.00 |