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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 621.00 | 592 994.00 | 64 627.00 | 657 621.00 |
AN Terrains | 864 451.00 | 376 916.00 | 487 535.00 | 864 451.00 |
AP Constructions | 3 989 635.00 | 1 029 239.00 | 2 960 396.00 | 3 989 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 146.00 | 1 477 376.00 | 1 344 770.00 | 2 822 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 231.00 | 206 833.00 | 63 398.00 | 270 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 605 786.00 | 3 683 358.00 | 4 922 428.00 | 8 605 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 266.00 | 122 725.00 | 199 541.00 | 322 266.00 |
BZ Autres créances | 3 804 039.00 | 163 497.00 | 3 640 542.00 | 3 804 039.00 |
CF Disponibilités | 501 700.00 | | 501 700.00 | 501 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 783.00 | 286 222.00 | 4 427 560.00 | 4 713 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 319 569.00 | 3 969 580.00 | 9 349 989.00 | 13 319 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 056 978.00 | 1 865 220.00 | | 2 056 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241 479.00 | 191 758.00 | | -1 241 479.00 |
DL TOTAL (I) | 870 500.00 | 2 111 978.00 | | 870 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 940.00 | 11 046.00 | | 10 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 940.00 | 11 046.00 | | 10 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029 416.00 | 4 655 362.00 | | 5 029 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 270.00 | 119 184.00 | | 124 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 341.00 | 1 116 397.00 | | 1 606 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 890.00 | 528 014.00 | | 543 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 676.00 | 145 588.00 | | 101 676.00 |
EA Autres dettes | 1 060 048.00 | 1 610 215.00 | | 1 060 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 908.00 | 6 638.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 468 549.00 | 8 181 397.00 | | 8 468 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 349 989.00 | 10 304 422.00 | | 9 349 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 041 407.00 | 630 528.00 | 4 671 935.00 | 4 041 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 407.00 | 630 528.00 | 4 671 935.00 | 4 041 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 246 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 488.00 | 8 909 387.00 | | 5 080 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 966.00 | 8 717 629.00 | | 6 321 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241 479.00 | 191 758.00 | | -1 241 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 451 934.00 | | 349 654.00 | 8 451 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 802.00 | 8 605 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 590.00 | 7 946 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 621.00 | | | 657 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 792 611.00 | | 349 442.00 | 7 792 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 212.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 001.00 | 548 440.00 | 83.00 | 3 135 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 527.00 | 32 467.00 | | 560 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 474.00 | 515 973.00 | 83.00 | 2 574 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 046.00 | | 106.00 | 11 046.00 |
6T Sur comptes clients | 158 974.00 | 8 785.00 | 45 034.00 | 158 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 876.00 | | 102 379.00 | 265 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 850.00 | 8 785.00 | 147 413.00 | 424 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 896.00 | 8 785.00 | 147 519.00 | 435 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 785.00 | 147 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 029 416.00 | | | 5 029 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 341.00 | 1 606 341.00 | | 1 606 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 526.00 | 242 526.00 | | 242 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 042.00 | 199 042.00 | | 199 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 048.00 | 1 060 048.00 | | 1 060 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 322 266.00 | 322 266.00 | | 322 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 270 650.00 | 270 650.00 | | 270 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 968 698.00 | 2 968 698.00 | | 2 968 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VP Divers | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 868.00 | 470 868.00 | | 470 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 139.00 | 4 166 436.00 | 1 703.00 | 4 168 139.00 |
VW T.V.A. | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 279.00 | 3 314 863.00 | | 8 344 279.00 |