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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 234.00 | 460 453.00 | 187 781.00 | 648 234.00 |
AN Terrains | 532 110.00 | 150 996.00 | 381 114.00 | 532 110.00 |
AP Constructions | 3 891 543.00 | 465 954.00 | 3 425 589.00 | 3 891 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 790.00 | 829 462.00 | 1 497 328.00 | 2 326 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 812.00 | 131 917.00 | 30 895.00 | 162 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 242.00 | 2 038 782.00 | 5 540 460.00 | 7 579 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 247.00 | 82 996.00 | 704 252.00 | 787 247.00 |
BZ Autres créances | 3 979 538.00 | 167 400.00 | 3 812 138.00 | 3 979 538.00 |
CF Disponibilités | 631 196.00 | | 631 196.00 | 631 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 825.00 | 250 396.00 | 5 265 429.00 | 5 515 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 067.00 | 2 289 178.00 | 10 805 889.00 | 13 095 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 288.00 | 1 501 168.00 | | 1 287 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 494.00 | 582 120.00 | | 727 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 782.00 | 2 138 288.00 | | 2 069 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 525.00 | 15 333.00 | | 44 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 525.00 | 45 333.00 | | 44 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140 974.00 | 5 287 988.00 | | 5 140 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 783.00 | 230 120.00 | | 220 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 638.00 | 1 802 124.00 | | 1 939 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 714.00 | 1 039 915.00 | | 745 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 269.00 | 15 880.00 | | 50 269.00 |
EA Autres dettes | 593 985.00 | 24 234.00 | | 593 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | 223.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 691 582.00 | 8 400 484.00 | | 8 691 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 805 889.00 | 10 584 105.00 | | 10 805 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 053 717.00 | | 11 053 717.00 | 11 053 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 053 717.00 | | 11 053 717.00 | 11 053 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 724 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 707 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 400.00 | |
GE Autres charges | | | 191 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 410 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 219.00 | 114 817.00 | | 73 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 915.00 | 237 281.00 | | 128 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 729 497.00 | 11 547 037.00 | | 11 729 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 002 003.00 | 10 964 916.00 | | 11 002 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 494.00 | 582 120.00 | | 727 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 281 551.00 | | 329 306.00 | 7 281 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 614.00 | 7 579 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 614.00 | 6 929 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 234.00 | | | 648 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 631 994.00 | | 328 925.00 | 6 631 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 380.00 | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 799.00 | 544 983.00 | | 1 493 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 997.00 | 70 456.00 | | 389 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 801.00 | 474 527.00 | | 1 103 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 333.00 | | 808.00 | 45 333.00 |
6T Sur comptes clients | 132 639.00 | 70 317.00 | 119 961.00 | 132 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 000.00 | 167 400.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 639.00 | 237 717.00 | 344 961.00 | 357 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 972.00 | 237 717.00 | 345 769.00 | 402 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 717.00 | 345 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 140 974.00 | | | 5 140 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 638.00 | 1 939 638.00 | | 1 939 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 679.00 | 272 679.00 | | 272 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 673.00 | 319 673.00 | | 319 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 768.00 | 814 768.00 | | 814 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 787 247.00 | 787 247.00 | | 787 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 288 652.00 | 288 652.00 | | 288 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 190 419.00 | 3 190 419.00 | | 3 190 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VP Divers | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 645.00 | 375 645.00 | | 375 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826 585.00 | 4 826 585.00 | | 4 826 585.00 |
VW T.V.A. | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691 582.00 | 3 550 608.00 | | 8 691 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |