| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 621.00 | 560 527.00 | 97 094.00 | 657 621.00 |
AN Terrains | 743 441.00 | 297 714.00 | 445 727.00 | 743 441.00 |
AP Constructions | 3 988 316.00 | 844 114.00 | 3 144 202.00 | 3 988 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 623.00 | 1 250 969.00 | 1 539 654.00 | 2 790 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 231.00 | 181 677.00 | 88 554.00 | 270 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 451 934.00 | 3 135 001.00 | 5 316 933.00 | 8 451 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 768.00 | 158 974.00 | 151 794.00 | 310 768.00 |
BZ Autres créances | 4 552 933.00 | 265 876.00 | 4 287 057.00 | 4 552 933.00 |
CF Disponibilités | 437 088.00 | | 437 088.00 | 437 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 338.00 | 424 850.00 | 4 987 488.00 | 5 412 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 272.00 | 3 559 851.00 | 10 304 422.00 | 13 864 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 220.00 | 1 073 782.00 | | 1 865 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 758.00 | 791 438.00 | | 191 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 978.00 | 1 920 220.00 | | 2 111 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 046.00 | 15 518.00 | | 11 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 046.00 | 15 518.00 | | 11 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655 362.00 | 4 901 551.00 | | 4 655 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 184.00 | 197 984.00 | | 119 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 397.00 | 1 858 052.00 | | 1 116 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 014.00 | 857 176.00 | | 528 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 588.00 | 19 809.00 | | 145 588.00 |
EA Autres dettes | 1 610 215.00 | 1 009 489.00 | | 1 610 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 638.00 | 12 103.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 181 397.00 | 8 856 165.00 | | 8 181 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 422.00 | 10 791 903.00 | | 10 304 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
FG Production vendue services | 7 658 743.00 | 827 797.00 | 8 486 540.00 | 7 658 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 363.00 | 827 797.00 | 8 490 160.00 | 7 662 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 441.00 | |
GE Autres charges | | | 186 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 030.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 482.00 | 117 708.00 | | 22 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 026.00 | 328 422.00 | | 79 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 222.00 | 11 999 284.00 | | 8 882 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 464.00 | 11 207 845.00 | | 8 690 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 758.00 | 791 438.00 | | 191 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107 772.00 | | 344 162.00 | 8 107 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 703.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 451 934.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657 621.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 792 611.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 621.00 | | | 657 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 448 449.00 | | 344 162.00 | 7 448 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 646.00 | 550 355.00 | | 2 584 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 856.00 | 38 671.00 | | 521 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 790.00 | 511 684.00 | | 2 062 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 518.00 | | 4 472.00 | 15 518.00 |
6T Sur comptes clients | 58 814.00 | 133 708.00 | 33 547.00 | 58 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 600.00 | 100 441.00 | 27 165.00 | 192 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 414.00 | 234 149.00 | 60 712.00 | 251 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 932.00 | 234 149.00 | 65 184.00 | 266 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 149.00 | 65 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 655 362.00 | | | 4 655 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 397.00 | 1 116 397.00 | | 1 116 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 066.00 | 260 066.00 | | 260 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 588.00 | 145 588.00 | | 145 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 215.00 | 1 610 215.00 | | 1 610 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 310 768.00 | 310 768.00 | | 310 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 224 975.00 | 224 975.00 | | 224 975.00 |
VC Groupe et associés | 3 785 288.00 | 3 785 288.00 | | 3 785 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 663.00 | 134 663.00 | | 134 663.00 |
VP Divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 227.00 | 399 227.00 | | 399 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 812.00 | 4 922 109.00 | 1 703.00 | 4 923 812.00 |
VW T.V.A. | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 181 397.00 | 3 526 035.00 | | 8 181 397.00 |