| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 621.00 | 521 856.00 | 135 765.00 | 657 621.00 |
AN Terrains | 664 436.00 | 220 799.00 | 443 636.00 | 664 436.00 |
AP Constructions | 3 946 011.00 | 655 933.00 | 3 290 078.00 | 3 946 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 867.00 | 1 035 257.00 | 1 566 611.00 | 2 601 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 281.00 | 150 801.00 | 64 480.00 | 215 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 772.00 | 2 584 646.00 | 5 523 126.00 | 8 107 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 063.00 | 58 814.00 | 629 249.00 | 688 063.00 |
BZ Autres créances | 4 219 439.00 | 192 600.00 | 4 026 839.00 | 4 219 439.00 |
CF Disponibilités | 485 783.00 | | 485 783.00 | 485 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 191.00 | 251 414.00 | 5 268 777.00 | 5 520 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 963.00 | 2 836 060.00 | 10 791 903.00 | 13 627 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 782.00 | 1 287 288.00 | | 1 073 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 438.00 | 727 494.00 | | 791 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 220.00 | 2 069 782.00 | | 1 920 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 518.00 | 44 525.00 | | 15 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 518.00 | 44 525.00 | | 15 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901 551.00 | 5 140 974.00 | | 4 901 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 984.00 | 220 783.00 | | 197 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 052.00 | 1 939 638.00 | | 1 858 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 176.00 | 745 714.00 | | 857 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 809.00 | 50 269.00 | | 19 809.00 |
EA Autres dettes | 1 009 489.00 | 593 985.00 | | 1 009 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 103.00 | 219.00 | | 12 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 856 165.00 | 8 691 582.00 | | 8 856 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 791 903.00 | 10 805 889.00 | | 10 791 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 732.00 | | -16 732.00 | -16 732.00 |
FG Production vendue services | 10 484 946.00 | 1 080 526.00 | 11 565 471.00 | 10 484 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 468 214.00 | 1 080 526.00 | 11 548 739.00 | 10 468 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 993 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 747 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 593.00 | |
GE Autres charges | | | 207 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 373 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 030.00 | | | -13 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 708.00 | 73 219.00 | | 117 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 422.00 | 128 915.00 | | 328 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 284.00 | 11 729 497.00 | | 11 999 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 207 845.00 | 11 002 003.00 | | 11 207 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 438.00 | 727 494.00 | | 791 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 579 242.00 | | 1 097 896.00 | 7 579 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 703.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 366.00 | 8 107 772.00 | | 569 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657 621.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 366.00 | 7 448 449.00 | | 569 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 234.00 | | 9 387.00 | 648 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 929 305.00 | | 1 088 510.00 | 6 929 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 782.00 | 545 864.00 | | 2 038 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 453.00 | 61 402.00 | | 460 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 329.00 | 484 462.00 | | 1 578 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 525.00 | 993.00 | 30 000.00 | 44 525.00 |
6T Sur comptes clients | 82 996.00 | 15 817.00 | 39 999.00 | 82 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 400.00 | 192 600.00 | 167 400.00 | 167 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 396.00 | 208 417.00 | 207 399.00 | 250 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 921.00 | 209 410.00 | 237 399.00 | 294 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 410.00 | 237 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 901 551.00 | | | 4 901 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 052.00 | 1 858 052.00 | | 1 858 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 220.00 | 327 220.00 | | 327 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 092.00 | 286 092.00 | | 286 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 473.00 | 1 207 473.00 | | 1 207 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 688 063.00 | 688 063.00 | | 688 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 326 674.00 | 326 674.00 | | 326 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 399 300.00 | 3 399 300.00 | | 3 399 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 552.00 | 143 552.00 | | 143 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 811.00 | 462 811.00 | | 462 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 143.00 | 4 970 143.00 | | 4 970 143.00 |
VW T.V.A. | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 856 165.00 | 3 954 614.00 | | 8 856 165.00 |