| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 303 419.00 | 125 449.00 | 1 177 971.00 | 1 303 419.00 |
AP Constructions | 1 134 457.00 | 1 066 123.00 | 68 334.00 | 1 134 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 815.00 | 2 562 462.00 | 281 354.00 | 2 843 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 840.00 | 2 128 960.00 | 282 880.00 | 2 411 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 191.00 | 5 945 143.00 | 2 665 048.00 | 8 610 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591 510.00 | 131 456.00 | 5 460 054.00 | 5 591 510.00 |
BZ Autres créances | 3 532 391.00 | | 3 532 391.00 | 3 532 391.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281 984.00 | | 2 281 984.00 | 2 281 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 554 381.00 | 131 456.00 | 11 422 926.00 | 11 554 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 164 572.00 | 6 076 599.00 | 14 087 974.00 | 20 164 572.00 |
CU Autres participations | 495 509.00 | | 495 509.00 | 495 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DG Autres réserves | 240 268.00 | | | 240 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 878.00 | | | -1 123 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 781.00 | | | 391 781.00 |
DK Provisions réglementées | 320 904.00 | | | 320 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 576.00 | | | 1 462 576.00 |
DP Provisions pour risques | 477 650.00 | | | 477 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 920.00 | | | 403 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 570.00 | | | 881 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191 588.00 | | | 4 191 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 082.00 | | | 333 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 492.00 | | | 3 040 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 996.00 | | | 2 086 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 800.00 | | | 376 800.00 |
EA Autres dettes | 1 352 136.00 | | | 1 352 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 974.00 | | | 344 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 743 827.00 | | | 11 743 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 087 974.00 | | | 14 087 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 410 746.00 | | | 11 410 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 391.00 | | 393 391.00 | 393 391.00 |
FG Production vendue services | 30 738 226.00 | | 30 738 226.00 | 30 738 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 131 618.00 | | 31 131 618.00 | 31 131 618.00 |
FM Production stockée | | | 8 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 862 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 880 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 942 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 489 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 392 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 389.00 | |
GE Autres charges | | | 799 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 269 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 261 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 543.00 | | | 176 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 094.00 | | | 137 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 110.00 | | | 300 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 675.00 | | | 190 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 325.00 | | | -279 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 528 042.00 | | | 33 528 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 136 261.00 | | | 33 136 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 781.00 | | | 391 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 830 628.00 | | 442 160.00 | 8 830 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 308.00 | 584 289.00 | 8 610 191.00 | 78 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 156.00 | | 62 150.00 | 31 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 152.00 | 584 289.00 | 8 052 532.00 | 47 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 241 813.00 | | 442 160.00 | 8 241 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 509.00 | | | 495 509.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200 336.00 | 329 096.00 | 584 289.00 | 6 200 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138 186.00 | 329 096.00 | 584 289.00 | 6 138 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 168.00 | 60 830.00 | 137 094.00 | 397 168.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 581.00 | 470 389.00 | 555 400.00 | 966 581.00 |
6T Sur comptes clients | 260 935.00 | | 129 480.00 | 260 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 935.00 | | 129 480.00 | 260 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 684.00 | 531 219.00 | 821 974.00 | 1 624 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 389.00 | 684 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 830.00 | 137 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 191 588.00 | 4 191 588.00 | | 4 191 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 492.00 | 3 040 492.00 | | 3 040 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 549.00 | 237 549.00 | | 237 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 653.00 | 759 653.00 | | 759 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 867.00 | 252 867.00 | | 252 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 974.00 | 344 974.00 | | 344 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 435 510.00 | | | 5 435 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 414 516.00 | | | 414 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 877 713.00 | | | 2 877 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 269.00 | 1 099 269.00 | | 1 099 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 229.00 | | | 216 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281 984.00 | | | 2 281 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 405 884.00 | 11 405 884.00 | | 11 405 884.00 |
VW T.V.A. | 1 000 034.00 | 1 000 034.00 | | 1 000 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 410 746.00 | 11 410 746.00 | | 11 410 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 815.00 | | | 152 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 786.00 | | | 193 786.00 |
ST Autres comptes | 2 031 643.00 | | | 2 031 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 820 293.00 | | | 5 820 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |
YT Sous‐traitance | 5 332 945.00 | | | 5 332 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 110 499.00 | | | 1 110 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 140.00 | | | 126 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 955.00 | | | 278 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 500 229.00 | | | 6 500 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 554 978.00 | | | 4 554 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 489 166.00 | | | 14 489 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |