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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
AN Terrains | 1 303 419.00 | 127 661.00 | 1 175 759.00 | 1 303 419.00 |
AP Constructions | 1 134 457.00 | 1 077 525.00 | 56 933.00 | 1 134 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006 223.00 | 2 496 589.00 | 509 634.00 | 3 006 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 250.00 | 1 858 260.00 | 130 989.00 | 1 989 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 970.00 | | 214 970.00 | 214 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 661.00 | 5 622 185.00 | 2 588 476.00 | 8 210 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 477.00 | | 196 477.00 | 196 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752 250.00 | 137 909.00 | 7 614 340.00 | 7 752 250.00 |
BZ Autres créances | 9 091 136.00 | | 9 091 136.00 | 9 091 136.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211 448.00 | | 2 211 448.00 | 2 211 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 345 236.00 | 137 909.00 | 19 207 327.00 | 19 345 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 555 897.00 | 5 760 094.00 | 21 795 803.00 | 27 555 897.00 |
CU Autres participations | 495 509.00 | | 495 509.00 | 495 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DG Autres réserves | 240 268.00 | | | 240 268.00 |
DH Report à nouveau | -732 096.00 | | | -732 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 611.00 | | | 762 611.00 |
DK Provisions réglementées | 261 921.00 | | | 261 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 203.00 | | | 2 166 203.00 |
DP Provisions pour risques | 469 467.00 | | | 469 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 165.00 | | | 377 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 632.00 | | | 846 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 629.00 | | | 353 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580 720.00 | | | 3 580 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 013.00 | | | 475 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 216.00 | | | 4 941 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 416.00 | | | 2 514 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 964.00 | | | 257 964.00 |
EA Autres dettes | 5 835 630.00 | | | 5 835 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 380.00 | | | 824 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 782 968.00 | | | 18 782 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 795 803.00 | | | 21 795 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 307 955.00 | | | 18 307 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 629.00 | | | 353 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 518.00 | | 215 518.00 | 215 518.00 |
FG Production vendue services | 35 097 590.00 | | 35 097 590.00 | 35 097 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 313 108.00 | | 35 313 108.00 | 35 313 108.00 |
FM Production stockée | | | 89 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 954 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 449 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 929 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 809 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 814 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 967.00 | |
GE Autres charges | | | 841 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 370 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 038 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637 795.00 | | | 1 637 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 177.00 | | | 149 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 896.00 | | | 324 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 957.00 | | | -374 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 912 158.00 | | | 39 912 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 149 548.00 | | | 39 149 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 611.00 | | | 762 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 610 191.00 | | 593 653.00 | 8 610 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 000.00 | 634 183.00 | 8 210 661.00 | 359 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 000.00 | 634 183.00 | 7 648 319.00 | 359 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | 4 683.00 | 62 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 052 532.00 | | 588 970.00 | 8 052 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 509.00 | | | 495 509.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 143.00 | 293 182.00 | 616 140.00 | 5 945 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882 993.00 | 293 182.00 | 616 140.00 | 5 882 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 904.00 | 90 194.00 | 149 177.00 | 320 904.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 570.00 | 415 967.00 | 450 905.00 | 881 570.00 |
6T Sur comptes clients | 131 456.00 | 10 767.00 | 4 313.00 | 131 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 456.00 | 10 767.00 | 4 313.00 | 131 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 930.00 | 516 927.00 | 604 395.00 | 1 333 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 733.00 | 455 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 194.00 | 149 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580 720.00 | 3 580 720.00 | | 3 580 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 216.00 | 4 941 216.00 | | 4 941 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 536.00 | 287 536.00 | | 287 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 368.00 | 685 368.00 | | 685 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 964.00 | 257 964.00 | | 257 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 950.00 | 300 950.00 | | 300 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 380.00 | 824 380.00 | | 824 380.00 |
UX Autres créances clients | 7 588 531.00 | | | 7 588 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
VB T. V. A. | 725 340.00 | | | 725 340.00 |
VC Groupe et associés | 8 077 168.00 | | | 8 077 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 629.00 | 353 629.00 | | 353 629.00 |
VI Groupe et associés | 5 534 680.00 | 5 534 680.00 | | 5 534 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 554.00 | | | 236 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211 448.00 | | | 2 211 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 054 834.00 | 19 054 834.00 | | 19 054 834.00 |
VW T.V.A. | 1 418 877.00 | 1 418 877.00 | | 1 418 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 307 955.00 | 18 307 955.00 | | 18 307 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 356.00 | | | 197 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
ST Autres comptes | 2 388 345.00 | | | 2 388 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 578 260.00 | | | 5 578 260.00 |
YT Sous‐traitance | 9 963 859.00 | | | 9 963 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 745 381.00 | | | 1 745 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 419.00 | | | 326 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 588 447.00 | | | 6 588 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 235 198.00 | | | 4 235 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 809 836.00 | | | 19 809 836.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |