| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 937.00 | 3 746.00 | 4 683.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 303 419.00 | 129 873.00 | 1 173 546.00 | 1 303 419.00 |
AP Constructions | 1 134 457.00 | 1 086 173.00 | 48 284.00 | 1 134 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 464.00 | 2 335 865.00 | 520 599.00 | 2 856 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 865.00 | 1 609 653.00 | 216 212.00 | 1 825 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 852 138.00 | 5 215 857.00 | 2 636 281.00 | 7 852 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 055.00 | | 187 055.00 | 187 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 676 554.00 | 101 037.00 | 9 575 517.00 | 9 676 554.00 |
BZ Autres créances | 17 995 032.00 | | 17 995 032.00 | 17 995 032.00 |
CF Disponibilités | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091 840.00 | | 2 091 840.00 | 2 091 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 142 715.00 | 101 037.00 | 30 041 678.00 | 30 142 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 994 853.00 | 5 316 894.00 | 32 677 959.00 | 37 994 853.00 |
CU Autres participations | 495 509.00 | | 495 509.00 | 495 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DG Autres réserves | 240 268.00 | | | 240 268.00 |
DH Report à nouveau | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 751.00 | | | 525 751.00 |
DK Provisions réglementées | 234 965.00 | | | 234 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 999.00 | | | 2 637 999.00 |
DP Provisions pour risques | 611 533.00 | | | 611 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 505.00 | | | 378 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 038.00 | | | 990 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 221.00 | | | 6 054 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 422.00 | | | 304 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 023.00 | | | 5 029 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 030.00 | | | 2 965 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 770.00 | | | 419 770.00 |
EA Autres dettes | 13 486 796.00 | | | 13 486 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 661.00 | | | 790 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 049 922.00 | | | 29 049 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 677 959.00 | | | 32 677 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 745 500.00 | | | 28 745 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
FG Production vendue services | 43 610 524.00 | | 43 610 524.00 | 43 610 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 747 528.00 | | 43 747 528.00 | 43 747 528.00 |
FM Production stockée | | | -9 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 802 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 139 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 761 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 738 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 146 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 281 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 218 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 039 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162 911.00 | | | 3 162 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 495.00 | | | 352 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 796.00 | | | 170 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 905.00 | | | -330 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 636 048.00 | | | 49 636 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 110 296.00 | | | 49 110 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 751.00 | | | 525 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 661.00 | | 581 686.00 | 8 210 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 970.00 | 725 239.00 | 7 852 138.00 | 214 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 793.00 | 58 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 970.00 | 716 446.00 | 7 296 681.00 | 214 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648 319.00 | | 579 778.00 | 7 648 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 509.00 | | 1 908.00 | 495 509.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 970.00 | | | 214 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622 185.00 | 225 983.00 | 632 311.00 | 5 622 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 150.00 | 937.00 | 8 793.00 | 62 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560 035.00 | 225 047.00 | 623 518.00 | 5 560 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 921.00 | 88 771.00 | 115 727.00 | 261 921.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 632.00 | 541 673.00 | 398 267.00 | 846 632.00 |
6T Sur comptes clients | 137 909.00 | | 36 872.00 | 137 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 909.00 | | 36 872.00 | 137 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 461.00 | 630 444.00 | 550 865.00 | 1 246 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 673.00 | 435 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 771.00 | 115 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 054 221.00 | 6 054 221.00 | | 6 054 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 023.00 | 5 029 023.00 | | 5 029 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 281.00 | 411 281.00 | | 411 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 922.00 | 889 922.00 | | 889 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 770.00 | 419 770.00 | | 419 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 076.00 | 311 076.00 | | 311 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 661.00 | 790 661.00 | | 790 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 9 556 935.00 | 9 556 935.00 | | 9 556 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VB T. V. A. | 655 009.00 | 655 009.00 | | 655 009.00 |
VC Groupe et associés | 17 065 070.00 | 17 065 070.00 | | 17 065 070.00 |
VI Groupe et associés | 13 175 720.00 | 13 175 720.00 | | 13 175 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 423.00 | 229 423.00 | | 229 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091 840.00 | 2 091 840.00 | | 2 091 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 765 333.00 | 29 765 333.00 | | 29 765 333.00 |
VW T.V.A. | 1 543 640.00 | 1 543 640.00 | | 1 543 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 745 500.00 | 28 745 500.00 | | 28 745 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 501.00 | | | 197 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 736.00 | | | 193 736.00 |
ST Autres comptes | 2 585 401.00 | | | 2 585 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 062 754.00 | | | 6 062 754.00 |
YT Sous‐traitance | 18 716 285.00 | | | 18 716 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 180 368.00 | | | 2 180 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 087.00 | | | 171 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 588.00 | | | 368 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 026 811.00 | | | 7 026 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 876 907.00 | | | 4 876 907.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 738 544.00 | | | 29 738 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |