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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 2 810.00 | 1 873.00 | 4 683.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 275 899.00 | 114 205.00 | 1 161 694.00 | 1 275 899.00 |
AP Constructions | 226 809.00 | 159 345.00 | 67 464.00 | 226 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 414.00 | 1 946 277.00 | 1 052 137.00 | 2 998 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 133.00 | 1 459 903.00 | 575 229.00 | 2 035 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 196 169.00 | 3 735 897.00 | 3 460 272.00 | 7 196 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620 042.00 | 42 876.00 | 7 577 166.00 | 7 620 042.00 |
BZ Autres créances | 6 133 576.00 | | 6 133 576.00 | 6 133 576.00 |
CF Disponibilités | 1 434 268.00 | | 1 434 268.00 | 1 434 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858 754.00 | | 1 858 754.00 | 1 858 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 124 569.00 | 42 876.00 | 17 081 693.00 | 17 124 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 320 739.00 | 3 778 774.00 | 20 541 965.00 | 24 320 739.00 |
CU Autres participations | 495 509.00 | | 495 509.00 | 495 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DG Autres réserves | 240 268.00 | | | 240 268.00 |
DH Report à nouveau | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 482.00 | | | -806 482.00 |
DK Provisions réglementées | 399 118.00 | | | 399 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 811.00 | | | 1 609 811.00 |
DP Provisions pour risques | 992 723.00 | | | 992 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 175.00 | | | 398 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 898.00 | | | 1 390 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189 179.00 | | | 4 189 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 203.00 | | | 739 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 970.00 | | | 4 752 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730 054.00 | | | 2 730 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 621.00 | | | 396 621.00 |
EA Autres dettes | 3 353 009.00 | | | 3 353 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380 220.00 | | | 1 380 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 541 256.00 | | | 17 541 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 541 965.00 | | | 20 541 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 802 053.00 | | | 16 802 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 798.00 | | 162 798.00 | 162 798.00 |
FG Production vendue services | 31 609 232.00 | | 31 609 232.00 | 31 609 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 772 029.00 | | 31 772 029.00 | 31 772 029.00 |
FM Production stockée | | | -63 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 894 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 344 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 615 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 649 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 851 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867 148.00 | |
GE Autres charges | | | 895 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 978 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 330 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995 166.00 | | | 995 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 710.00 | | | 184 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 283.00 | | | -104 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 383 605.00 | | | 34 383 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 190 088.00 | | | 35 190 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 482.00 | | | -806 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 708.00 | | 748 168.00 | 6 886 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 706.00 | 7 196 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 706.00 | 6 640 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 331 251.00 | | 748 168.00 | 6 331 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 417.00 | | | 497 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786 179.00 | 383 024.00 | 433 306.00 | 3 786 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 230.00 | 937.00 | | 55 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 949.00 | 382 088.00 | 433 306.00 | 3 730 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 624.00 | 175 421.00 | 50 927.00 | 274 624.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 245.00 | 867 148.00 | 533 495.00 | 1 057 245.00 |
6T Sur comptes clients | 99 492.00 | 2 662.00 | 59 278.00 | 99 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 492.00 | 2 662.00 | 59 278.00 | 99 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 362.00 | 1 045 231.00 | 643 701.00 | 1 431 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 811.00 | 592 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 421.00 | 50 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 189 179.00 | 4 189 179.00 | | 4 189 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 970.00 | 4 752 970.00 | | 4 752 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 434.00 | 515 434.00 | | 515 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 422.00 | 692 422.00 | | 692 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 621.00 | 396 621.00 | | 396 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 826.00 | 434 826.00 | | 434 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380 220.00 | 1 380 220.00 | | 1 380 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 7 569 048.00 | 7 569 048.00 | | 7 569 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VB T. V. A. | 760 065.00 | 760 065.00 | | 760 065.00 |
VC Groupe et associés | 4 679 810.00 | 4 679 810.00 | | 4 679 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 918 183.00 | 2 918 183.00 | | 2 918 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 962.00 | 616 962.00 | | 616 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858 754.00 | 1 858 754.00 | | 1 858 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 614 280.00 | 15 614 280.00 | | 15 614 280.00 |
VW T.V.A. | 1 471 822.00 | 1 471 822.00 | | 1 471 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 802 053.00 | 16 802 053.00 | | 16 802 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 554.00 | | | 185 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
ST Autres comptes | 2 549 866.00 | | | 2 549 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 380 965.00 | | | 5 380 965.00 |
YT Sous‐traitance | 7 101 753.00 | | | 7 101 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 459 896.00 | | | 1 459 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 791.00 | | | 208 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394 345.00 | | | 394 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 040 497.00 | | | 6 040 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 058 254.00 | | | 4 058 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 615 494.00 | | | 16 615 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |