| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 3 746.00 | 937.00 | 4 683.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 404 680.00 | 114 205.00 | 1 290 475.00 | 1 404 680.00 |
AP Constructions | 226 809.00 | 175 738.00 | 51 071.00 | 226 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551 761.00 | 2 210 421.00 | 1 341 340.00 | 3 551 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 260.00 | 1 505 069.00 | 466 191.00 | 1 971 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 781 967.00 | 4 062 536.00 | 3 719 431.00 | 7 781 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 185 573.00 | 39 208.00 | 12 146 365.00 | 12 185 573.00 |
BZ Autres créances | 15 951 863.00 | | 15 951 863.00 | 15 951 863.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 355 337.00 | 39 208.00 | 30 316 129.00 | 30 355 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 137 304.00 | 4 101 743.00 | 34 035 560.00 | 38 137 304.00 |
CU Autres participations | 495 509.00 | | 495 509.00 | 495 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DG Autres réserves | 240 268.00 | | | 240 268.00 |
DH Report à nouveau | -663 076.00 | | | -663 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 356.00 | | | 761 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DK Provisions réglementées | 510 374.00 | | | 510 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 397.00 | | | 2 487 397.00 |
DP Provisions pour risques | 785 884.00 | | | 785 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 231.00 | | | 372 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 115.00 | | | 1 158 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 281.00 | | | 2 793 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 792.00 | | | 1 332 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692 831.00 | | | 7 692 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345 410.00 | | | 3 345 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 954.00 | | | 420 954.00 |
EA Autres dettes | 12 724 902.00 | | | 12 724 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079 879.00 | | | 2 079 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 390 048.00 | | | 30 390 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 035 560.00 | | | 34 035 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 057 256.00 | | | 29 057 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 978.00 | | 401 978.00 | 401 978.00 |
FG Production vendue services | 49 285 122.00 | | 49 285 122.00 | 49 285 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 687 101.00 | | 49 687 101.00 | 49 687 101.00 |
FM Production stockée | | | -13 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 882 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 013 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 484 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 406 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 556 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 315 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 859.00 | | | 144 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 919.00 | | | 144 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 030.00 | | | -104 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 491 770.00 | | | 54 491 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 730 414.00 | | | 53 730 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 355.00 | | | 761 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 196 169.00 | | 851 302.00 | 7 196 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 789.00 | 155 716.00 | 7 781 967.00 | 109 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 789.00 | 155 716.00 | 7 226 510.00 | 109 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 640 712.00 | | 851 302.00 | 6 640 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 417.00 | | | 497 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 897.00 | 482 355.00 | 155 716.00 | 3 735 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 167.00 | 937.00 | | 56 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 730.00 | 481 418.00 | 155 716.00 | 3 679 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 118.00 | 144 859.00 | 33 604.00 | 399 118.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 898.00 | 700 334.00 | 933 117.00 | 1 390 898.00 |
6T Sur comptes clients | 42 876.00 | | 3 669.00 | 42 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 876.00 | | 3 668.00 | 42 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 892.00 | 845 193.00 | 970 389.00 | 1 832 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 334.00 | 936 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 859.00 | 33 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793 281.00 | 2 793 281.00 | | 2 793 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692 831.00 | 7 692 831.00 | | 7 692 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 035.00 | 543 035.00 | | 543 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 979.00 | 843 979.00 | | 843 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 954.00 | 420 954.00 | | 420 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 098.00 | 833 098.00 | | 833 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 079 879.00 | 2 079 879.00 | | 2 079 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 12 138 966.00 | 12 138 966.00 | | 12 138 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VB T. V. A. | 1 234 107.00 | 1 234 107.00 | | 1 234 107.00 |
VC Groupe et associés | 14 280 943.00 | 14 280 943.00 | | 14 280 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 891 804.00 | 11 891 804.00 | | 11 891 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 582.00 | 140 582.00 | | 140 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 456.00 | 385 456.00 | | 385 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 296 343.00 | 30 296 344.00 | | 30 296 343.00 |
VW T.V.A. | 1 817 815.00 | 1 817 815.00 | | 1 817 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 057 256.00 | 29 057 256.00 | | 29 057 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 496.00 | | | 212 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
ST Autres comptes | 5 427 338.00 | | | 5 427 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 612 263.00 | | | 6 612 263.00 |
YT Sous‐traitance | 17 566 780.00 | | | 17 566 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 796 577.00 | | | 2 796 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348 114.00 | | | 348 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 892 759.00 | | | 6 892 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 891 786.00 | | | 4 891 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 484 644.00 | | | 32 484 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |