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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 1 873.00 | 2 810.00 | 4 683.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 281 299.00 | 114 205.00 | 1 167 094.00 | 1 281 299.00 |
AP Constructions | 188 087.00 | 148 451.00 | 39 636.00 | 188 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900 088.00 | 1 828 289.00 | 1 071 799.00 | 2 900 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 776.00 | 1 640 003.00 | 321 773.00 | 1 961 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 886 708.00 | 3 786 179.00 | 3 100 529.00 | 6 886 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 722 467.00 | 99 492.00 | 8 622 975.00 | 8 722 467.00 |
BZ Autres créances | 16 395 325.00 | | 16 395 325.00 | 16 395 325.00 |
CF Disponibilités | 103 698.00 | | 103 698.00 | 103 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974 989.00 | | 1 974 989.00 | 1 974 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 313 115.00 | 99 492.00 | 27 213 622.00 | 27 313 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 199 822.00 | 3 885 672.00 | 30 314 151.00 | 34 199 822.00 |
CU Autres participations | 495 509.00 | | 495 509.00 | 495 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DG Autres réserves | 240 268.00 | | | 240 268.00 |
DH Report à nouveau | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 641.00 | | | 140 641.00 |
DK Provisions réglementées | 274 624.00 | | | 274 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 799.00 | | | 2 291 799.00 |
DP Provisions pour risques | 647 041.00 | | | 647 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 204.00 | | | 410 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 245.00 | | | 1 057 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275 406.00 | | | 4 275 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 073.00 | | | 206 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 908.00 | | | 4 623 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 369.00 | | | 2 801 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 414.00 | | | 789 414.00 |
EA Autres dettes | 13 007 523.00 | | | 13 007 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261 413.00 | | | 1 261 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 965 106.00 | | | 26 965 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 314 151.00 | | | 30 314 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 759 033.00 | | | 26 759 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 071.00 | | 197 071.00 | 197 071.00 |
FG Production vendue services | 45 592 578.00 | | 45 592 578.00 | 45 592 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 789 649.00 | | 45 789 649.00 | 45 789 649.00 |
FM Production stockée | | | -88 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 553 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 237 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 357 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 188 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 404 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 236 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 556 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 345 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456 481.00 | | | 3 456 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 900.00 | | | -13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 840 467.00 | | | 50 840 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 699 826.00 | | | 50 699 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 641.00 | | | 140 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 138.00 | | 892 086.00 | 7 852 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 475.00 | 1 681 041.00 | 6 886 708.00 | 176 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 475.00 | 1 681 041.00 | 6 331 251.00 | 176 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296 681.00 | | 892 086.00 | 7 296 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 417.00 | | | 497 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 475.00 | | | 176 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215 857.00 | 245 457.00 | 1 675 135.00 | 5 215 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 294.00 | 937.00 | | 54 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 161 563.00 | 244 521.00 | 1 675 135.00 | 5 161 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 965.00 | 103 623.00 | 63 963.00 | 234 965.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 038.00 | 587 140.00 | 519 933.00 | 990 038.00 |
6T Sur comptes clients | 101 037.00 | | 1 545.00 | 101 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 037.00 | | 1 545.00 | 101 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 040.00 | 690 763.00 | 585 441.00 | 1 326 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 140.00 | 521 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 623.00 | 63 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 275 406.00 | 4 275 406.00 | | 4 275 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 908.00 | 4 623 908.00 | | 4 623 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 501.00 | 471 501.00 | | 471 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 650.00 | 795 650.00 | | 795 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 414.00 | 789 414.00 | | 789 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 681.00 | 288 681.00 | | 288 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261 413.00 | 1 261 413.00 | | 1 261 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 8 604 696.00 | 8 604 696.00 | | 8 604 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
VB T. V. A. | 569 317.00 | 569 317.00 | | 569 317.00 |
VC Groupe et associés | 15 422 327.00 | 15 422 327.00 | | 15 422 327.00 |
VI Groupe et associés | 12 718 841.00 | 12 718 841.00 | | 12 718 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 511.00 | 358 511.00 | | 358 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974 989.00 | 1 974 989.00 | | 1 974 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 094 689.00 | 27 094 689.00 | | 27 094 689.00 |
VW T.V.A. | 1 466 336.00 | 1 466 336.00 | | 1 466 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 759 033.00 | 26 759 033.00 | | 26 759 033.00 |