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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 596.00 | 4 993.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 10 256.00 | 2 844.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 689.00 | 10 853.00 | 7 836.00 | 18 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 910.00 | | 831 910.00 | 831 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 768.00 | 147 294.00 | 365 474.00 | 512 768.00 |
BZ Autres créances | 353 934.00 | | 353 934.00 | 353 934.00 |
CF Disponibilités | 356 015.00 | | 356 015.00 | 356 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 627.00 | 147 294.00 | 1 907 333.00 | 2 054 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 316.00 | 158 147.00 | 1 915 169.00 | 2 073 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 169.00 | 300 000.00 | | 1 062 169.00 |
DH Report à nouveau | | -304 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 634.00 | 66 853.00 | | 14 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 803.00 | 62 169.00 | | 1 076 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 788.00 | 175 554.00 | | 321 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 201.00 | 100 131.00 | | 354 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 632.00 | 7 682.00 | | 83 632.00 |
EA Autres dettes | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 366.00 | 283 367.00 | | 838 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 169.00 | 345 536.00 | | 1 915 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 366.00 | 283 367.00 | | 838 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 074.00 | 175 554.00 | | 321 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 234 091.00 | 497 239.00 | 6 731 330.00 | 6 234 091.00 |
FG Production vendue services | 9 545.00 | 80.00 | 9 625.00 | 9 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 636.00 | 497 319.00 | 6 740 955.00 | 6 243 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 050 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 790.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 805.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -805.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 088.00 | 1 103 550.00 | | 6 784 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 454.00 | 1 036 698.00 | | 6 769 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 634.00 | 66 853.00 | | 14 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 172.00 | | 6 517.00 | 12 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | 4 203.00 | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 786.00 | | 2 314.00 | 10 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708.00 | 1 144.00 | | 9 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 573.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 571.00 | | 9 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 394.00 | 114 789.00 | 1 888.00 | 34 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 394.00 | 114 789.00 | 1 888.00 | 34 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 394.00 | 114 789.00 | 1 888.00 | 34 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 790.00 | 1 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 201.00 | 354 201.00 | | 354 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
UX Autres créances clients | 512 768.00 | | | 512 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 351 035.00 | | | 351 035.00 |
VC Groupe et associés | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 788.00 | 321 788.00 | | 321 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 702.00 | 866 702.00 | | 866 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 366.00 | 838 366.00 | | 838 366.00 |