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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 1 714.00 | 3 875.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 11 116.00 | 1 984.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 689.00 | 12 830.00 | 5 859.00 | 18 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 656.00 | | 812 656.00 | 812 656.00 |
BT Marchandises | 87 849.00 | 5 581.00 | 82 268.00 | 87 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 676.00 | 140 650.00 | 276 026.00 | 416 676.00 |
BZ Autres créances | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
CF Disponibilités | 569 278.00 | | 569 278.00 | 569 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 475.00 | 146 232.00 | 1 867 243.00 | 2 013 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 163.00 | 159 061.00 | 1 873 102.00 | 2 032 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 169.00 | 1 062 169.00 | | 1 062 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DG Autres réserves | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 292.00 | 14 634.00 | | 81 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 095.00 | 1 076 803.00 | | 1 158 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 902.00 | 354 201.00 | | 564 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 060.00 | 83 632.00 | | 92 060.00 |
EA Autres dettes | 58 045.00 | 78 744.00 | | 58 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 007.00 | 838 366.00 | | 715 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 102.00 | 1 915 169.00 | | 1 873 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 007.00 | 838 366.00 | | 715 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 851 913.00 | 822 869.00 | 7 674 782.00 | 6 851 913.00 |
FG Production vendue services | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 233.00 | 822 869.00 | 7 684 102.00 | 6 861 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 730 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 207 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 698.00 | 7 687.00 | | 4 698.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | 166.00 | | 4 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | 166.00 | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | -166.00 | | -4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 281.00 | 6 784 088.00 | | 7 783 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 989.00 | 6 769 454.00 | | 7 701 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 292.00 | 14 634.00 | | 81 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 853.00 | 1 977.00 | | 10 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 1 118.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 860.00 | | 10 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 581.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 294.00 | 5 329.00 | 11 973.00 | 147 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 294.00 | 10 910.00 | 11 973.00 | 147 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 294.00 | 10 910.00 | 11 973.00 | 147 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 911.00 | 11 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 902.00 | 564 902.00 | | 564 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
UX Autres créances clients | 416 676.00 | | | 416 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 691.00 | 543 691.00 | | 543 691.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 007.00 | 715 007.00 | | 715 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |