| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 2 832.00 | 2 757.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 12 302.00 | 2 307.00 | 14 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 197.00 | 15 133.00 | 5 064.00 | 20 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 185.00 | | 1 101 185.00 | 1 101 185.00 |
BT Marchandises | 49 945.00 | 26 956.00 | 22 989.00 | 49 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 035.00 | 143 794.00 | 477 241.00 | 621 035.00 |
BZ Autres créances | 114 969.00 | | 114 969.00 | 114 969.00 |
CF Disponibilités | 749 908.00 | | 749 908.00 | 749 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 637 042.00 | 170 750.00 | 2 466 292.00 | 2 637 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 239.00 | 185 883.00 | 2 471 356.00 | 2 657 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 169.00 | 1 062 169.00 | | 1 062 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | 732.00 | | 4 797.00 |
DG Autres réserves | 91 129.00 | 13 902.00 | | 91 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 658.00 | 81 292.00 | | 162 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 753.00 | 1 158 095.00 | | 1 320 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 881.00 | 564 902.00 | | 666 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 313.00 | 92 060.00 | | 78 313.00 |
EA Autres dettes | 405 409.00 | 58 045.00 | | 405 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 603.00 | 715 007.00 | | 1 150 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 356.00 | 1 873 102.00 | | 2 471 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 603.00 | 715 007.00 | | 1 150 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 559 648.00 | 1 321 882.00 | 7 881 530.00 | 6 559 648.00 |
FG Production vendue services | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 893.00 | 1 321 882.00 | 7 924 775.00 | 6 602 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 684 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 231.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | 4 698.00 | | 3 357.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 4 606.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 4 606.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | -4 606.00 | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 628.00 | 7 783 281.00 | | 8 021 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 970.00 | 7 701 989.00 | | 7 858 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 658.00 | 81 292.00 | | 162 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 689.00 | | 1 508.00 | 18 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | 1 508.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830.00 | 2 303.00 | | 12 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 118.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 116.00 | 1 186.00 | | 11 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 581.00 | 21 375.00 | | 5 581.00 |
6T Sur comptes clients | 140 650.00 | 6 856.00 | 3 713.00 | 140 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 232.00 | 28 231.00 | 3 713.00 | 146 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 232.00 | 28 231.00 | 3 713.00 | 146 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 231.00 | 3 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 881.00 | 666 881.00 | | 666 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 409.00 | 405 409.00 | | 405 409.00 |
UX Autres créances clients | 621 035.00 | 621 035.00 | | 621 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 004.00 | 736 004.00 | | 736 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 603.00 | 1 150 603.00 | | 1 150 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |