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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 14 557.00 | 51.00 | 14 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 197.00 | 20 146.00 | 51.00 | 20 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 132 680.00 | | 2 132 680.00 | 2 132 680.00 |
BT Marchandises | 332 103.00 | 57 920.00 | 274 183.00 | 332 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 545.00 | 37 817.00 | 282 728.00 | 320 545.00 |
BZ Autres créances | 996 994.00 | | 996 994.00 | 996 994.00 |
CF Disponibilités | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 158.00 | 95 737.00 | 3 747 421.00 | 3 843 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 355.00 | 115 883.00 | 3 747 472.00 | 3 863 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 169.00 | 1 062 169.00 | | 1 062 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 226.00 | 24 593.00 | | 33 226.00 |
DG Autres réserves | 471 957.00 | 467 246.00 | | 471 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 824.00 | 172 669.00 | | 341 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 176.00 | 1 726 677.00 | | 1 909 176.00 |
DP Provisions pour risques | 21 125.00 | 4 919.00 | | 21 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 125.00 | 4 919.00 | | 21 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 605.00 | 67 521.00 | | 120 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 705.00 | 228 681.00 | | 290 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 766.00 | 845 211.00 | | 1 143 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 783.00 | 90 126.00 | | 159 783.00 |
EA Autres dettes | 102 311.00 | 59 769.00 | | 102 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 171.00 | 1 291 307.00 | | 1 817 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 472.00 | 3 022 903.00 | | 3 747 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 643 715.00 | 3 018 747.00 | 10 662 462.00 | 7 643 715.00 |
FD Production vendue biens | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
FG Production vendue services | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 913 406.00 | 3 018 747.00 | 10 932 153.00 | 7 913 406.00 |
FM Production stockée | | | 10 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 138 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 570 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 123 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 5 099.00 | | 6 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | 5 099.00 | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 727.00 | -5 099.00 | | -6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 236.00 | 67 403.00 | | 120 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 702.00 | 9 059 160.00 | | 11 234 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 877.00 | 8 886 491.00 | | 10 892 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 824.00 | 172 669.00 | | 341 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 224.00 | 922.00 | | 19 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 545.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 180.00 | 377.00 | | 14 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 919.00 | 16 206.00 | | 4 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 531.00 | 39 389.00 | -1.00 | 18 531.00 |
6T Sur comptes clients | 184 939.00 | 104.00 | 147 226.00 | 184 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 469.00 | 39 493.00 | 147 225.00 | 203 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 388.00 | 55 699.00 | 147 225.00 | 208 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 699.00 | 147 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 766.00 | 1 143 766.00 | | 1 143 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
UX Autres créances clients | 320 545.00 | 320 545.00 | | 320 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 285 132.00 | 285 132.00 | | 285 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 310.00 | 701 310.00 | | 701 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 538.00 | 1 317 538.00 | | 1 317 538.00 |