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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 044.00 | 545.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 14 180.00 | 428.00 | 14 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 197.00 | 19 224.00 | 973.00 | 20 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 438 659.00 | | 1 438 659.00 | 1 438 659.00 |
BT Marchandises | 229 094.00 | 18 531.00 | 210 563.00 | 229 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 234.00 | 184 939.00 | 197 295.00 | 382 234.00 |
BZ Autres créances | 258 181.00 | | 258 181.00 | 258 181.00 |
CF Disponibilités | 917 232.00 | | 917 232.00 | 917 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 400.00 | 203 469.00 | 3 021 930.00 | 3 225 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 597.00 | 222 694.00 | 3 022 903.00 | 3 245 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 169.00 | 1 062 169.00 | | 1 062 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 593.00 | 12 930.00 | | 24 593.00 |
DG Autres réserves | 467 246.00 | 245 654.00 | | 467 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 669.00 | 233 255.00 | | 172 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 677.00 | 1 554 008.00 | | 1 726 677.00 |
DP Provisions pour risques | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 521.00 | 78 151.00 | | 67 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 681.00 | 348 665.00 | | 228 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 211.00 | 336 228.00 | | 845 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 126.00 | 73 699.00 | | 90 126.00 |
EA Autres dettes | 59 769.00 | 3 695.00 | | 59 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 307.00 | 912 008.00 | | 1 291 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 903.00 | 2 466 016.00 | | 3 022 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 307.00 | 912 008.00 | | 1 291 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 831 271.00 | 2 820 211.00 | 8 651 482.00 | 5 831 271.00 |
FD Production vendue biens | -23 236.00 | | -23 236.00 | -23 236.00 |
FG Production vendue services | 339 281.00 | | 339 281.00 | 339 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 315.00 | 2 820 211.00 | 8 967 526.00 | 6 147 315.00 |
FM Production stockée | | | -1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 009 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 884 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 982.00 | 31 354.00 | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 23 064.00 | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 23 064.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | -23 064.00 | | -5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 403.00 | 91 766.00 | | 67 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 059 160.00 | 8 281 702.00 | | 9 059 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 491.00 | 8 048 447.00 | | 8 886 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 669.00 | 233 255.00 | | 172 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | 1 760.00 | | 17 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 1 095.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | 665.00 | | 13 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 919.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 531.00 | 3 002.00 | 224 136.00 | 15 531.00 |
6T Sur comptes clients | 142 807.00 | 42 333.00 | 137 581.00 | 142 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 338.00 | 45 335.00 | 361 717.00 | 158 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 338.00 | 50 254.00 | 361 717.00 | 158 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 254.00 | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 211.00 | 845 211.00 | | 845 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
UX Autres créances clients | 382 234.00 | 382 234.00 | | 382 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
VC Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VP Divers | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 181.00 | 117 181.00 | | 117 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 415.00 | 640 415.00 | | 640 415.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 627.00 | 1 062 627.00 | | 1 062 627.00 |