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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 3 949.00 | 1 640.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 13 515.00 | 1 093.00 | 14 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 197.00 | 17 464.00 | 2 733.00 | 20 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 214 006.00 | | 1 214 006.00 | 1 214 006.00 |
BT Marchandises | | 15 531.00 | -15 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 988.00 | 142 807.00 | 360 181.00 | 502 988.00 |
BZ Autres créances | 238 379.00 | | 238 379.00 | 238 379.00 |
CF Disponibilités | 666 247.00 | | 666 247.00 | 666 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 621.00 | 158 338.00 | 2 463 283.00 | 2 621 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 818.00 | 175 802.00 | 2 466 016.00 | 2 641 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 169.00 | 1 062 169.00 | | 1 062 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 930.00 | 4 797.00 | | 12 930.00 |
DG Autres réserves | 245 654.00 | 91 129.00 | | 245 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 255.00 | 162 658.00 | | 233 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 008.00 | 1 320 753.00 | | 1 554 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 665.00 | | | 348 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 228.00 | 666 881.00 | | 336 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 699.00 | 78 313.00 | | 73 699.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 405 409.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 008.00 | 1 150 603.00 | | 912 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 016.00 | 2 471 356.00 | | 2 466 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 008.00 | 1 150 603.00 | | 912 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 670 307.00 | 1 443 320.00 | 8 113 627.00 | 6 670 307.00 |
FD Production vendue biens | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
FG Production vendue services | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714 200.00 | 1 443 320.00 | 8 157 520.00 | 6 714 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 937 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 354.00 | 3 357.00 | | 31 354.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 064.00 | 3 155.00 | | 23 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 064.00 | 3 155.00 | | 23 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 064.00 | -3 155.00 | | -23 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 766.00 | 15 038.00 | | 91 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 702.00 | 8 021 628.00 | | 8 281 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 447.00 | 7 858 970.00 | | 8 048 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 255.00 | 162 658.00 | | 233 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 133.00 | 2 331.00 | | 15 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 1 118.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | 1 213.00 | | 12 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 956.00 | | 11 425.00 | 26 956.00 |
6T Sur comptes clients | 143 794.00 | 3 660.00 | 4 647.00 | 143 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 750.00 | 3 660.00 | 16 072.00 | 170 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 750.00 | 3 660.00 | 16 072.00 | 170 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | 16 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 228.00 | 336 228.00 | | 336 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 502 988.00 | 502 988.00 | | 502 988.00 |
VB T. V. A. | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
VI Groupe et associés | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 367.00 | 741 367.00 | | 741 367.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 343.00 | 563 343.00 | | 563 343.00 |