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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 482.00 | 41 060.00 | 8 422.00 | 49 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 864.00 | 75 013.00 | 86 850.00 | 161 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 348.00 | 116 073.00 | 111 274.00 | 227 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 647.00 | 13 049.00 | 409 598.00 | 422 647.00 |
BZ Autres créances | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
CF Disponibilités | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 666.00 | 13 049.00 | 904 616.00 | 917 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 014.00 | 129 123.00 | 1 015 890.00 | 1 145 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 626 085.00 | | | 626 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 649 438.00 | | | 649 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 813.00 | | | 173 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 452.00 | | | 366 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 890.00 | | | 1 015 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 452.00 | | | 366 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 340.00 | | 932 340.00 | 932 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 340.00 | | 932 340.00 | 932 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 122.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 064.00 | | | 991 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 412.00 | | | 997 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 951.00 | 25 122.00 | | 90 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 951.00 | 25 122.00 | | 90 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
UX Autres créances clients | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 461.00 | 546 460.00 | 16 002.00 | 562 461.00 |