| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 747.00 | 63 984.00 | 11 763.00 | 75 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 127.00 | 144 558.00 | 48 570.00 | 193 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 520.00 | 208 542.00 | 76 978.00 | 285 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 815.00 | 1 300.00 | 508 515.00 | 509 815.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 145 475.00 | | 145 475.00 | 145 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 427.00 | 1 300.00 | 731 127.00 | 732 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 946.00 | 209 842.00 | 808 105.00 | 1 017 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 195 589.00 | | | 195 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
DL TOTAL (I) | 375 494.00 | | | 375 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 351.00 | | | 304 351.00 |
EA Autres dettes | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 611.00 | | | 432 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 105.00 | | | 808 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 611.00 | | | 432 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 032.00 | | 1 502 032.00 | 1 502 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 032.00 | | 1 502 032.00 | 1 502 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 403.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 158.00 | | | 1 514 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 953.00 | | | 1 363 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 248.00 | | 15 272.00 | 270 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 734.00 | | 15 141.00 | 253 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | 131.00 | 16 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 139.00 | 15 403.00 | 208 542.00 | 193 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 139.00 | 15 403.00 | 208 542.00 | 193 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 933.00 | 102 933.00 | | 102 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
UX Autres créances clients | 508 255.00 | 508 255.00 | | 508 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 134.00 | 545 488.00 | 16 645.00 | 562 134.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 611.00 | 432 611.00 | | 432 611.00 |