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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 389.00 | 44 992.00 | 8 397.00 | 53 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 724.00 | 99 280.00 | 64 444.00 | 163 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 241.00 | 144 272.00 | 88 968.00 | 233 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 732.00 | 13 863.00 | 377 869.00 | 391 732.00 |
BZ Autres créances | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CF Disponibilités | 374 689.00 | | 374 689.00 | 374 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 804.00 | 13 863.00 | 850 940.00 | 864 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 044.00 | 158 135.00 | 939 909.00 | 1 098 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 619 739.00 | | | 619 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
DL TOTAL (I) | 671 790.00 | | | 671 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 557.00 | | | 227 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 118.00 | | | 268 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 909.00 | | | 939 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 118.00 | | | 268 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 682.00 | | 1 089 682.00 | 1 089 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 682.00 | | 1 089 682.00 | 1 089 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 357.00 | | | 1 115 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 005.00 | | | 1 093 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 348.00 | | 5 892.00 | 227 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 347.00 | | 5 767.00 | 211 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002.00 | | 125.00 | 16 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 074.00 | 28 198.00 | 144 272.00 | 116 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 074.00 | 28 198.00 | 144 272.00 | 116 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
UX Autres créances clients | 375 043.00 | | | 375 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 427.00 | 450 300.00 | 16 127.00 | 466 427.00 |
VW T.V.A. | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 118.00 | 268 118.00 | | 268 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |