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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 094.00 | 58 788.00 | 14 306.00 | 73 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 640.00 | 134 351.00 | 46 289.00 | 180 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 248.00 | 193 139.00 | 77 109.00 | 270 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 085.00 | 1 300.00 | 390 785.00 | 392 085.00 |
BZ Autres créances | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CF Disponibilités | 523 955.00 | | 523 955.00 | 523 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 482.00 | 1 300.00 | 1 027 182.00 | 1 028 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 729.00 | 194 439.00 | 1 104 290.00 | 1 298 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 600 133.00 | | | 600 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
DL TOTAL (I) | 725 289.00 | | | 725 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 454.00 | | | 275 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 001.00 | | | 379 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 290.00 | | | 1 104 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 001.00 | | | 379 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 972.00 | | 1 220 972.00 | 1 220 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 972.00 | | 1 220 972.00 | 1 220 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 258.00 | | | 1 253 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 801.00 | | | 1 157 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 870.00 | | 16 835.00 | 253 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 270 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 253 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 487.00 | | 16 703.00 | 237 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | 131.00 | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 091.00 | 15 505.00 | 457.00 | 178 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 091.00 | 15 505.00 | 457.00 | 178 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 848.00 | 136 848.00 | | 136 848.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
UX Autres créances clients | 390 525.00 | 390 525.00 | | 390 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 741.00 | 466 227.00 | 16 514.00 | 482 741.00 |
VW T.V.A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 001.00 | 379 001.00 | | 379 001.00 |