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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 142.00 | 69 413.00 | 16 729.00 | 86 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 127.00 | 155 747.00 | 37 380.00 | 193 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 049.00 | 225 160.00 | 70 890.00 | 296 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 273.00 | 1 300.00 | 311 973.00 | 313 273.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 405 525.00 | | 405 525.00 | 405 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 450.00 | 1 300.00 | 795 150.00 | 796 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 499.00 | 226 460.00 | 866 040.00 | 1 092 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 345 794.00 | | | 345 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 922.00 | | | 163 922.00 |
DL TOTAL (I) | 539 416.00 | | | 539 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 097.00 | | | 258 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 624.00 | | | 326 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 040.00 | | | 866 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 624.00 | | | 326 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 865.00 | | 1 622 865.00 | 1 622 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 865.00 | | 1 622 865.00 | 1 622 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 618.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 382.00 | | | 1 641 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 460.00 | | | 1 477 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 922.00 | | | 163 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 520.00 | | 10 530.00 | 285 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 874.00 | | 10 395.00 | 268 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | 135.00 | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 542.00 | 16 618.00 | | 208 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 542.00 | 16 618.00 | | 208 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
UX Autres créances clients | 311 713.00 | 311 713.00 | | 311 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 027.00 | 345 246.00 | 16 780.00 | 362 027.00 |
VW T.V.A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 624.00 | 326 624.00 | | 326 624.00 |