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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 231.00 | 52 833.00 | 17 398.00 | 70 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 257.00 | 125 258.00 | 41 999.00 | 167 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 870.00 | 178 091.00 | 75 779.00 | 253 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 938.00 | 13 863.00 | 487 074.00 | 500 938.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 550 758.00 | | 550 758.00 | 550 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 869.00 | 13 863.00 | 1 108 005.00 | 1 121 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 739.00 | 191 954.00 | 1 183 785.00 | 1 375 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 642 090.00 | | | 642 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
DL TOTAL (I) | 829 833.00 | | | 829 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 511.00 | | | 241 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 952.00 | | | 353 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 785.00 | | | 1 183 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 952.00 | | | 353 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 088.00 | | 1 533 088.00 | 1 533 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 088.00 | | 1 533 088.00 | 1 533 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 222.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 211.00 | | | 1 549 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 168.00 | | | 1 391 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 369.00 | | 15 490.00 | 242 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 253 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 237 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 115.00 | | 15 361.00 | 226 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254.00 | | 129.00 | 16 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 858.00 | 16 222.00 | 3 989.00 | 165 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 858.00 | 16 222.00 | 3 989.00 | 165 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
UX Autres créances clients | 484 248.00 | 484 248.00 | | 484 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 570.00 | 531 188.00 | 16 383.00 | 547 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 952.00 | 353 952.00 | | 353 952.00 |