| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 063 986.00 | 188 488.00 | 875 498.00 | 1 063 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 022.00 | 45 196.00 | 100 827.00 | 146 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 619.00 | 233 683.00 | 4 038 936.00 | 4 272 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 363.00 | | 1 135 363.00 | 1 135 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 205.00 | | 361 205.00 | 361 205.00 |
BZ Autres créances | 824 967.00 | | 824 967.00 | 824 967.00 |
CF Disponibilités | 309 521.00 | | 309 521.00 | 309 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 880.00 | | 2 645 880.00 | 2 645 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 499.00 | 233 683.00 | 6 684 816.00 | 6 918 499.00 |
CU Autres participations | 2 919 961.00 | | 2 919 961.00 | 2 919 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 400.00 | 523 400.00 | | 523 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 600.00 | 966 600.00 | | 966 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
DG Autres réserves | 2 340 484.00 | 2 193 015.00 | | 2 340 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 601.00 | 247 469.00 | | 253 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 425.00 | 3 982 824.00 | | 4 136 425.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 873.00 | 1 011 542.00 | | 1 017 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 731.00 | 541 053.00 | | 480 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 761.00 | 143 453.00 | | 856 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 572.00 | 148 419.00 | | 184 572.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 32 816.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 113.00 | 5 320.00 | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 391.00 | 1 882 603.00 | | 2 548 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 816.00 | 5 893 227.00 | | 6 684 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 423.00 | | 603 423.00 | 603 423.00 |
FG Production vendue services | 414 292.00 | | 414 292.00 | 414 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 715.00 | | 1 017 715.00 | 1 017 715.00 |
FM Production stockée | | | 705 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 004.00 | 10 918.00 | | 117 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 27 127.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 204.00 | 38 045.00 | | 124 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 776.00 | 2 395.00 | | 14 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | 9 723.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 976.00 | 12 118.00 | | 21 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 228.00 | 25 927.00 | | 102 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 733.00 | 1 046 225.00 | | 2 270 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 132.00 | 798 757.00 | | 2 017 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 601.00 | 247 469.00 | | 253 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 408.00 | | 11 411.00 | 4 268 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 2 922 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 4 272 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 197.00 | | 9 811.00 | 1 340 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 211.00 | | 1 600.00 | 2 928 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 254.00 | 78 430.00 | | 155 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 254.00 | 78 430.00 | | 155 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 761.00 | 856 761.00 | | 856 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 361 205.00 | | | 361 205.00 |
VB T. V. A. | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
VC Groupe et associés | 542 099.00 | | | 542 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 035.00 | 248 035.00 | | 248 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 838.00 | 126 513.00 | 368 651.00 | 769 838.00 |
VI Groupe et associés | 530 626.00 | 530 626.00 | | 530 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 702.00 | | | 241 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 996.00 | 1 200 996.00 | | 1 200 996.00 |
VW T.V.A. | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 391.00 | 1 905 066.00 | 368 651.00 | 2 548 391.00 |