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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 070 027.00 | 294 991.00 | 775 036.00 | 1 070 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 992.00 | 95 786.00 | 49 206.00 | 144 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 605.00 | 391 277.00 | 3 888 328.00 | 4 279 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 579.00 | 21 878.00 | 666 701.00 | 688 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 284.00 | | 171 284.00 | 171 284.00 |
BZ Autres créances | 829 982.00 | 5 007.00 | 824 976.00 | 829 982.00 |
CF Disponibilités | 237 082.00 | | 237 082.00 | 237 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 161.00 | 26 885.00 | 1 905 276.00 | 1 932 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 766.00 | 418 162.00 | 5 793 604.00 | 6 211 766.00 |
CU Autres participations | 2 917 586.00 | 500.00 | 2 917 086.00 | 2 917 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 400.00 | 523 400.00 | | 523 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 600.00 | 966 600.00 | | 966 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
DG Autres réserves | 2 348 881.00 | 2 386 841.00 | | 2 348 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 169.00 | 110 612.00 | | 120 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 391.00 | 4 039 793.00 | | 4 011 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 089.00 | 1 132 453.00 | | 661 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 259.00 | 1 184 355.00 | | 890 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 924.00 | 274 105.00 | | 107 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 318.00 | 59 416.00 | | 108 318.00 |
EA Autres dettes | 14 624.00 | 882.00 | | 14 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 782 214.00 | 2 663 967.00 | | 1 782 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 604.00 | 6 703 761.00 | | 5 793 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 259.00 | | | 890 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309 920.00 | | 1 309 920.00 | 1 309 920.00 |
FG Production vendue services | 287 715.00 | | 287 715.00 | 287 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 634.00 | | 1 597 634.00 | 1 597 634.00 |
FM Production stockée | | | -280 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 2 339.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 2 339.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 23 175.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -20 837.00 | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 590.00 | 1 892 774.00 | | 1 496 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 421.00 | 1 782 162.00 | | 1 376 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 169.00 | 110 612.00 | | 120 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 544.00 | | 12 541.00 | 4 270 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 2 924 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 4 279 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 1 355 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 008.00 | | 6 041.00 | 1 350 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 536.00 | | 6 500.00 | 2 920 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 749.00 | 79 059.00 | 1 030.00 | 312 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 749.00 | 79 059.00 | 1 030.00 | 312 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 878.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 923.00 | | 10 917.00 | 15 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 923.00 | 21 878.00 | 11 417.00 | 16 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 923.00 | 21 878.00 | 11 417.00 | 16 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 878.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 171 284.00 | 171 284.00 | | 171 284.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VC Groupe et associés | 745 940.00 | 745 940.00 | | 745 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 109.00 | 86 257.00 | 426 852.00 | 513 109.00 |
VI Groupe et associés | 897 787.00 | 897 787.00 | | 897 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 499.00 | 1 006 499.00 | | 1 006 499.00 |
VW T.V.A. | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 214.00 | 1 355 362.00 | 426 852.00 | 1 782 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |