| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 063 986.00 | 241 546.00 | 822 440.00 | 1 063 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 022.00 | 71 203.00 | 74 820.00 | 146 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | 500.00 | 3 450.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 044.00 | 313 748.00 | 3 958 296.00 | 4 272 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 969 165.00 | | 969 165.00 | 969 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 616.00 | | 128 616.00 | 128 616.00 |
BZ Autres créances | 518 458.00 | 15 923.00 | 502 535.00 | 518 458.00 |
CF Disponibilités | 1 128 967.00 | | 1 128 967.00 | 1 128 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 543.00 | 15 923.00 | 2 746 620.00 | 2 762 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 587.00 | 329 671.00 | 6 704 915.00 | 7 034 587.00 |
CU Autres participations | 2 918 086.00 | 500.00 | 2 917 586.00 | 2 918 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 400.00 | 523 400.00 | | 523 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 600.00 | 966 600.00 | | 966 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
DG Autres réserves | 2 386 841.00 | 2 340 484.00 | | 2 386 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 612.00 | 253 601.00 | | 110 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 793.00 | 4 136 425.00 | | 4 039 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 454.00 | 1 017 873.00 | | 1 132 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 355.00 | 480 731.00 | | 1 184 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 260.00 | 856 761.00 | | 275 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 416.00 | 184 572.00 | | 59 416.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 342.00 | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 755.00 | 8 113.00 | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 122.00 | 2 548 391.00 | | 2 665 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 915.00 | 6 684 816.00 | | 6 704 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 015.00 | 1 905 066.00 | | 2 152 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 056.00 | 247 286.00 | | 486 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 538.00 | | 1 460 538.00 | 1 460 538.00 |
FG Production vendue services | 326 914.00 | | 326 914.00 | 326 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 452.00 | | 1 787 452.00 | 1 787 452.00 |
FM Production stockée | | | -166 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 953.00 | 108.00 | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | 124 204.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175.00 | 21 976.00 | | 23 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 837.00 | 102 228.00 | | -20 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 774.00 | 2 270 733.00 | | 1 892 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 162.00 | 2 017 132.00 | | 1 782 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 612.00 | 253 601.00 | | 110 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 619.00 | | 1 500.00 | 4 272 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | 2 922 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 4 272 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 008.00 | | | 1 350 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922 611.00 | | 1 500.00 | 2 922 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 683.00 | 79 065.00 | | 233 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 683.00 | 79 065.00 | | 233 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 923.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 260.00 | 275 260.00 | | 275 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UX Autres créances clients | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
VB T. V. A. | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
VC Groupe et associés | 408 780.00 | | | 408 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 428.00 | 489 428.00 | | 489 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 025.00 | 129 918.00 | 400 004.00 | 643 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 469.00 | 1 171 469.00 | | 1 171 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 318.00 | | | 135 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 411.00 | 664 411.00 | | 664 411.00 |
VW T.V.A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 122.00 | 2 152 015.00 | 400 004.00 | 2 665 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 39.00 | | | 39.00 |