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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 070 027.00 | 402 306.00 | 667 721.00 | 1 070 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 325.00 | 122 959.00 | 23 366.00 | 146 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 738.00 | 525 265.00 | 3 761 473.00 | 4 286 738.00 |
BN En cours de production de biens | 134 761.00 | | 134 761.00 | 134 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 643.00 | | 258 643.00 | 258 643.00 |
BZ Autres créances | 1 253 209.00 | | 1 253 209.00 | 1 253 209.00 |
CF Disponibilités | 354 533.00 | | 354 533.00 | 354 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 001 145.00 | | 2 001 145.00 | 2 001 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 884.00 | 525 265.00 | 5 762 619.00 | 6 287 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 917 586.00 | | 2 917 586.00 | 2 917 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 400.00 | 523 400.00 | | 523 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 600.00 | 966 600.00 | | 966 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
DG Autres réserves | 3 066 921.00 | 2 269 050.00 | | 3 066 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 775.00 | 797 870.00 | | 483 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 036.00 | 4 609 261.00 | | 5 093 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 598.00 | 426 852.00 | | 395 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 245.00 | 242 730.00 | | 75 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 45 317.00 | | 62 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 190.00 | 110 720.00 | | 136 190.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 3 255.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 583.00 | 828 874.00 | | 669 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 619.00 | 5 438 135.00 | | 5 762 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 726.00 | 477 481.00 | | 348 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 238.00 | | | 4 287 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 930 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 4 286 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 352.00 | | | 1 356 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 886.00 | | | 2 930 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 759.00 | 60 506.00 | 525 265.00 | 464 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 759.00 | 60 506.00 | 525 265.00 | 464 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 258 643.00 | 258 643.00 | | 258 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 724.00 | 1 203 724.00 | | 1 203 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 598.00 | 74 741.00 | 320 857.00 | 395 598.00 |
VI Groupe et associés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 852.00 | 1 511 852.00 | | 1 511 852.00 |
VW T.V.A. | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 583.00 | 348 726.00 | 320 857.00 | 669 583.00 |