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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 070 027.00 | 455 963.00 | 614 064.00 | 1 070 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 946.00 | 64 441.00 | 73 505.00 | 137 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 359.00 | 520 404.00 | 3 757 955.00 | 4 278 359.00 |
BN En cours de production de biens | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
BZ Autres créances | 1 276 087.00 | | 1 276 087.00 | 1 276 087.00 |
CF Disponibilités | 171 323.00 | | 171 323.00 | 171 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 544.00 | | 1 735 544.00 | 1 735 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 904.00 | 520 404.00 | 5 493 499.00 | 6 013 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 917 586.00 | | 2 917 586.00 | 2 917 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 400.00 | 523 400.00 | | 523 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 600.00 | 966 600.00 | | 966 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
DG Autres réserves | 3 122 125.00 | 3 066 921.00 | | 3 122 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 449.00 | 483 775.00 | | 303 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 914.00 | 5 093 036.00 | | 4 967 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 757.00 | 395 598.00 | | 328 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 239.00 | 75 245.00 | | 84 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 62 405.00 | | 23 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 352.00 | 136 190.00 | | 88 352.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 144.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 586.00 | 669 583.00 | | 525 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 499.00 | 5 762 619.00 | | 5 493 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 775.00 | 348 726.00 | | 277 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 738.00 | | 65 990.00 | 4 286 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 369.00 | 4 278 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 369.00 | 1 347 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 352.00 | | 65 990.00 | 1 356 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 386.00 | | | 2 930 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 265.00 | 69 508.00 | 74 369.00 | 525 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 265.00 | 69 508.00 | 74 369.00 | 525 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 272.00 | 1 260 272.00 | | 1 260 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 757.00 | 80 946.00 | 247 811.00 | 328 757.00 |
VI Groupe et associés | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 944.00 | 1 430 944.00 | | 1 430 944.00 |
VW T.V.A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 586.00 | 277 775.00 | 247 811.00 | 525 586.00 |