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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 070 027.00 | 348 648.00 | 721 379.00 | 1 070 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 325.00 | 116 111.00 | 30 214.00 | 146 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 238.00 | 464 759.00 | 3 822 479.00 | 4 287 238.00 |
BN En cours de production de biens | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 828.00 | | 228 828.00 | 228 828.00 |
BZ Autres créances | 749 931.00 | | 749 931.00 | 749 931.00 |
CF Disponibilités | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 180.00 | | 1 611 180.00 | 1 611 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 419.00 | 464 759.00 | 5 433 659.00 | 5 898 419.00 |
CU Autres participations | 2 917 586.00 | | 2 917 586.00 | 2 917 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 400.00 | 523 400.00 | | 523 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 600.00 | 966 600.00 | | 966 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
DG Autres réserves | 2 269 050.00 | 2 348 881.00 | | 2 269 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 870.00 | 120 169.00 | | 797 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 261.00 | 4 011 390.00 | | 4 609 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 852.00 | 661 089.00 | | 426 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 730.00 | 890 259.00 | | 242 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 107 924.00 | | 41 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 720.00 | 108 318.00 | | 110 720.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 14 624.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 399.00 | 1 782 214.00 | | 824 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 659.00 | 5 793 604.00 | | 5 433 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 005.00 | 1 782 214.00 | | 473 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 730.00 | | | 242 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 605.00 | | 7 633.00 | 4 279 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 287 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 019.00 | | 1 333.00 | 1 355 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 586.00 | | 6 300.00 | 2 924 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 777.00 | 73 982.00 | | 390 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 777.00 | 73 982.00 | | 390 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 878.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 228 828.00 | 228 828.00 | | 228 828.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VC Groupe et associés | 639 625.00 | 639 625.00 | | 639 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 852.00 | 75 459.00 | 322 737.00 | 426 852.00 |
VI Groupe et associés | 224 319.00 | 224 319.00 | | 224 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 894.00 | 988 894.00 | | 988 894.00 |
VW T.V.A. | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 399.00 | 473 005.00 | 322 737.00 | 824 399.00 |