| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
040 Immobilisations financières | 411 356.00 | | 411 356.00 | 411 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 060.00 | 703.00 | 411 356.00 | 412 060.00 |
072 Créances – Autres | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 170 892.00 | | 1 170 892.00 | 1 170 892.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 171 820.00 | | 1 171 820.00 | 1 171 820.00 |
110 Total général Actif | 1 583 880.00 | 703.00 | 1 583 177.00 | 1 583 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 529 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 571 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 583 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 300.00 | 4 479.00 | | 4 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 394.00 | 4 479.00 | | 4 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 394.00 | -4 479.00 | | -4 394.00 |
280 Produits financiers | 41 433.00 | 60 624.00 | | 41 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 600.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 4 451.00 | | 3 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 381.00 | 48 094.00 | | 33 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 662.00 | | | 406 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |