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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 709.00 | 5 058.00 | 304 651.00 | 309 709.00 |
040 Immobilisations financières | 580 512.00 | | 580 512.00 | 580 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 221.00 | 5 058.00 | 885 163.00 | 890 221.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 152 491.00 | | 1 152 491.00 | 1 152 491.00 |
084 Disponibilités | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 191 191.00 | | 1 191 191.00 | 1 191 191.00 |
110 Total général Actif | 2 081 412.00 | 5 058.00 | 2 076 354.00 | 2 081 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 639 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 624 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 076 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 450.00 | 3 260.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 630.00 | 3 261.00 | | 1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 59 874.00 | 12 590.00 | | 59 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 553.00 | | 1 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | 3 588.00 | | 4 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 550.00 | 16 731.00 | | 65 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 921.00 | -13 470.00 | | -63 921.00 |
280 Produits financiers | 86 612.00 | 27 335.00 | | 86 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 68.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 675.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 024.00 | 12 121.00 | | -24 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 728.00 | | | 618 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 493.00 | | | 392 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45 320.00 | | | -45 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144.00 | | | 144.00 |