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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 651.00 | 924.00 | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 496 853.00 | | 496 853.00 | 496 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 428.00 | 651.00 | 497 777.00 | 498 428.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 089 782.00 | | 1 089 782.00 | 1 089 782.00 |
084 Disponibilités | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140 482.00 | | 1 140 482.00 | 1 140 482.00 |
110 Total général Actif | 1 638 910.00 | 651.00 | 1 638 259.00 | 1 638 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 608 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 636 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 638 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 179.00 | 4 024.00 | | 4 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 187.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | 126.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 704.00 | 4 337.00 | | 4 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 704.00 | -4 337.00 | | -4 704.00 |
280 Produits financiers | 27 335.00 | 24 864.00 | | 27 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 2 771.00 | | 3 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 500.00 | 17 756.00 | | 19 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 203.00 | | | 496 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |