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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 575.00 | 4 239.00 | 118 336.00 | 122 575.00 |
040 Immobilisations financières | 496 153.00 | | 496 153.00 | 496 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 728.00 | 4 239.00 | 614 489.00 | 618 728.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 116 879.00 | | 1 116 879.00 | 1 116 879.00 |
084 Disponibilités | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 123 278.00 | | 1 123 278.00 | 1 123 278.00 |
110 Total général Actif | 1 742 006.00 | 4 239.00 | 1 737 767.00 | 1 742 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 627 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 648 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 737 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
242 Autres charges externes. | 12 590.00 | 4 179.00 | | 12 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 588.00 | 525.00 | | 3 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 731.00 | 4 704.00 | | 16 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 470.00 | -4 704.00 | | -13 470.00 |
280 Produits financiers | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 3 131.00 | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 121.00 | 19 500.00 | | 12 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 428.00 | | | 498 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 326.00 | | | 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34.00 | | | 34.00 |