| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 126.00 | 1 449.00 | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 494 628.00 | | 494 628.00 | 494 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 203.00 | 126.00 | 496 077.00 | 496 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 115 744.00 | | 1 115 744.00 | 1 115 744.00 |
084 Disponibilités | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 136 246.00 | | 1 136 246.00 | 1 136 246.00 |
110 Total général Actif | 1 632 449.00 | 126.00 | 1 632 323.00 | 1 632 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 590 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 616 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 632 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 024.00 | 3 542.00 | | 4 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 97.00 | | 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 337.00 | 3 639.00 | | 4 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 337.00 | -3 639.00 | | -4 337.00 |
280 Produits financiers | 24 864.00 | 35 474.00 | | 24 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 4 149.00 | | 2 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 756.00 | 27 236.00 | | 17 756.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 906.00 | | | 409 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 297.00 | | | 86 297.00 |