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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 409 906.00 | | 409 906.00 | 409 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 906.00 | | 409 906.00 | 409 906.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 201 366.00 | | 1 201 366.00 | 1 201 366.00 |
084 Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 702.00 | | 1 201 702.00 | 1 201 702.00 |
110 Total général Actif | 1 611 608.00 | | 1 611 608.00 | 1 611 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 563 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 599 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 611 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 542.00 | 4 300.00 | | 3 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 94.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 639.00 | 4 394.00 | | 3 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 639.00 | -4 394.00 | | -3 639.00 |
280 Produits financiers | 35 474.00 | 41 433.00 | | 35 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 3 523.00 | | 4 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 236.00 | 33 381.00 | | 27 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 060.00 | | | 412 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |