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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 83 698.00 | 33 508.00 | 50 189.00 | 83 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 328.00 | 34 300.00 | 6 028.00 | 40 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 278.00 | 103 042.00 | 54 236.00 | 157 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 305.00 | 170 851.00 | 263 454.00 | 434 305.00 |
BT Marchandises | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413.00 | 408.00 | 3 005.00 | 3 413.00 |
BZ Autres créances | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
CF Disponibilités | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 266.00 | 408.00 | 220 858.00 | 221 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 572.00 | 171 260.00 | 484 312.00 | 655 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DG Autres réserves | 199 861.00 | | | 199 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 209 362.00 | | | 209 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 847.00 | | | 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 847.00 | | | 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 102.00 | | | 274 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 312.00 | | | 484 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 305.00 | | 1 761 305.00 | 1 761 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 305.00 | | 1 761 305.00 | 1 761 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -955.00 | | | -955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 146.00 | | | 1 763 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 454.00 | | | 1 762 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 306.00 | | 14 567.00 | 434 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 447 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 294 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 306.00 | | 14 567.00 | 281 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 852.00 | 28 470.00 | 993.00 | 170 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 852.00 | 28 470.00 | 993.00 | 170 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 312.00 | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | 312.00 | 408.00 | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 312.00 | 1 256.00 | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 864.00 | 151 864.00 | | 151 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063.00 | 31 606.00 | 19 457.00 | 51 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VP Divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 909.00 | 37 943.00 | 1 966.00 | 39 909.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 863.00 | 254 406.00 | 19 457.00 | 273 863.00 |