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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 83 698.00 | 61 136.00 | 22 563.00 | 83 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 513.00 | 42 508.00 | 4 006.00 | 46 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 953.00 | 145 229.00 | 22 725.00 | 167 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 165.00 | 248 872.00 | 207 293.00 | 456 165.00 |
BT Marchandises | 168 365.00 | | 168 365.00 | 168 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 414.00 | 94.00 | 10 321.00 | 10 414.00 |
BZ Autres créances | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 194 006.00 | | 194 006.00 | 194 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 468.00 | 94.00 | 484 374.00 | 484 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 633.00 | 248 966.00 | 691 667.00 | 940 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 250 757.00 | 244 262.00 | | 250 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 077.00 | 6 495.00 | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 270 642.00 | 259 565.00 | | 270 642.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | 27 457.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 869.00 | 176 237.00 | | 277 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 762.00 | 54 440.00 | | 128 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 63.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 025.00 | 260 279.00 | | 421 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 667.00 | 522 057.00 | | 691 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 627.00 | 255 617.00 | | 416 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 419.00 | | 2 733 419.00 | 2 733 419.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 077.00 | | 2 734 077.00 | 2 734 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 112.00 | 7 340.00 | | 23 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 188.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 3 701.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 3 701.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 1 453.00 | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 1 453.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | 2 248.00 | | -2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 68.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 753.00 | 1 945 446.00 | | 2 779 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 676.00 | 1 938 951.00 | | 2 768 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 077.00 | 6 495.00 | | 11 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 965.00 | | 2 200.00 | 448 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 000.00 | | 5 000.00 | -5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 000.00 | | 456 165.00 | -5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 965.00 | | 2 200.00 | 295 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 976.00 | 24 895.00 | | 223 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 976.00 | 24 895.00 | | 223 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
6T Sur comptes clients | | 94.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | 94.00 | 2 214.00 | 2 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 869.00 | 277 869.00 | | 277 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 550.00 | 5 152.00 | 4 398.00 | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 097.00 | 82 097.00 | 5 000.00 | 87 097.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 025.00 | 416 627.00 | 4 398.00 | 421 025.00 |