| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 83 698.00 | 51 996.00 | 31 702.00 | 83 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 313.00 | 39 938.00 | 4 375.00 | 44 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 953.00 | 132 042.00 | 35 911.00 | 167 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 965.00 | 223 976.00 | 224 988.00 | 448 965.00 |
BT Marchandises | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BZ Autres créances | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 069.00 | | 297 069.00 | 297 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 034.00 | 223 976.00 | 522 057.00 | 746 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 244 262.00 | 200 555.00 | | 244 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 495.00 | 43 707.00 | | 6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 259 565.00 | 253 070.00 | | 259 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 457.00 | 51 063.00 | | 27 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 237.00 | 151 864.00 | | 176 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 440.00 | 65 201.00 | | 54 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 5 734.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 279.00 | 273 863.00 | | 260 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 057.00 | 526 932.00 | | 522 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 171.00 | | 1 941 171.00 | 1 941 171.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 174.00 | | 1 941 174.00 | 1 941 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 901.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 340.00 | 17 530.00 | | 17 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 200.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | 25 000.00 | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 25 000.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 2 832.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 2 832.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | 22 168.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 9 393.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 446.00 | 1 999 042.00 | | 1 945 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 951.00 | 1 955 335.00 | | 1 938 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 495.00 | 43 707.00 | | 6 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 880.00 | | 1 085.00 | 447 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 880.00 | | 1 085.00 | 294 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 2 214.00 | 312.00 | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 457.00 | 22 795.00 | 4 662.00 | 27 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VP Divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 492.00 | 50 887.00 | 1 605.00 | 52 492.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 279.00 | 255 617.00 | 4 662.00 | 260 279.00 |