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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 83 698.00 | 42 753.00 | 40 946.00 | 83 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 313.00 | 37 269.00 | 7 044.00 | 44 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 868.00 | 118 307.00 | 48 561.00 | 166 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 880.00 | 198 329.00 | 249 551.00 | 447 880.00 |
BT Marchandises | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | 312.00 | 3 253.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
CF Disponibilités | 79 849.00 | | 79 849.00 | 79 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 694.00 | 312.00 | 277 382.00 | 277 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 573.00 | 198 641.00 | 526 932.00 | 725 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 200 555.00 | 199 862.00 | | 200 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 707.00 | 693.00 | | 43 707.00 |
DL TOTAL (I) | 253 070.00 | 209 363.00 | | 253 070.00 |
DQ Provisions pour charges | | 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063.00 | 94 900.00 | | 51 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 864.00 | 111 526.00 | | 151 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 201.00 | 47 157.00 | | 65 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 734.00 | 18 005.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 863.00 | 274 102.00 | | 273 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 932.00 | 484 313.00 | | 526 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 406.00 | 274 102.00 | | 254 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 820.00 | | 1 953 820.00 | 1 953 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 820.00 | | 1 953 820.00 | 1 953 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | | | 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 530.00 | 19 375.00 | | 17 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 197.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 211.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 51.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 51.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 168.00 | 1 160.00 | | 22 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | -955.00 | | 9 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 042.00 | 1 763 147.00 | | 1 999 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 335.00 | 1 762 454.00 | | 1 955 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 707.00 | 693.00 | | 43 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 306.00 | | 14 567.00 | 434 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 447 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 294 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 306.00 | | 14 567.00 | 281 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 852.00 | 28 470.00 | 993.00 | 170 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 852.00 | 28 470.00 | 993.00 | 170 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 312.00 | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | 312.00 | 408.00 | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 312.00 | 1 256.00 | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 864.00 | 151 864.00 | | 151 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063.00 | 31 606.00 | 19 457.00 | 51 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VP Divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 909.00 | 37 943.00 | 1 966.00 | 39 909.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 863.00 | 254 406.00 | 19 457.00 | 273 863.00 |