| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 83 698.00 | 68 909.00 | 14 789.00 | 83 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 513.00 | 43 693.00 | 2 821.00 | 46 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 242.00 | 156 887.00 | 21 355.00 | 178 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 454.00 | 269 489.00 | 191 965.00 | 461 454.00 |
BT Marchandises | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547.00 | 437.00 | 3 110.00 | 3 547.00 |
BZ Autres créances | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 788.00 | | 246 788.00 | 246 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 053.00 | 437.00 | 360 616.00 | 361 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 507.00 | 269 926.00 | 552 581.00 | 822 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 261 834.00 | 250 757.00 | | 261 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509.00 | 11 077.00 | | 21 509.00 |
DL TOTAL (I) | 292 151.00 | 270 642.00 | | 292 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398.00 | 9 550.00 | | 4 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 901.00 | 277 869.00 | | 150 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 425.00 | 128 762.00 | | 71 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 428.00 | 2 082.00 | | 3 428.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 2 761.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 290.00 | 421 025.00 | | 259 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 581.00 | 691 667.00 | | 552 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 290.00 | 416 627.00 | | 259 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 978.00 | | 2 478 978.00 | 2 478 978.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 278.00 | | 2 479 278.00 | 2 479 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 172.00 | 48.00 | | 8 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 172.00 | 48.00 | | 8 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 2 731.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 2 731.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | -2 683.00 | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 1 143.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 329.00 | 2 779 753.00 | | 2 535 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 820.00 | 2 768 676.00 | | 2 513 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 509.00 | 11 077.00 | | 21 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 165.00 | | 10 289.00 | 456 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 461 454.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 165.00 | | 10 289.00 | 298 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 872.00 | 20 618.00 | | 248 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 872.00 | 20 618.00 | | 248 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 343.00 | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 343.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 1 483.00 | | 94.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VI Groupe et associés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 290.00 | 259 290.00 | | 259 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |