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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 84 199.00 | 81 190.00 | 3 009.00 | 84 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 727.00 | 45 246.00 | 4 481.00 | 49 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 706.00 | 159 482.00 | 7 225.00 | 166 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 115.00 | 285 918.00 | 178 198.00 | 464 115.00 |
BT Marchandises | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | 352.00 | 2 280.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 270 524.00 | | 270 524.00 | 270 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 023.00 | 352.00 | 382 670.00 | 383 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 138.00 | 286 270.00 | 560 868.00 | 847 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 295 518.00 | 283 343.00 | | 295 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 086.00 | 12 175.00 | | 37 086.00 |
DL TOTAL (I) | 341 412.00 | 304 326.00 | | 341 412.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 10 500.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 523.00 | 157 370.00 | | 132 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 774.00 | 65 550.00 | | 58 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 456.00 | 233 420.00 | | 219 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 868.00 | 539 246.00 | | 560 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 192.00 | | 2 059 192.00 | 2 059 192.00 |
FG Production vendue services | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 295.00 | | 2 066 295.00 | 2 066 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 857.00 | 2 841.00 | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 857.00 | 2 841.00 | | 5 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 952.00 | -2 841.00 | | 10 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 2 092.00 | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 150.00 | 2 181 256.00 | | 2 095 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 064.00 | 2 169 081.00 | | 2 058 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 086.00 | 12 175.00 | | 37 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 087.00 | | 14 261.00 | 465 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 233.00 | 464 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 233.00 | 311 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 087.00 | | 14 261.00 | 312 087.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 549.00 | 12 601.00 | 15 233.00 | 288 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 549.00 | 12 601.00 | 15 233.00 | 288 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 352.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 352.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 352.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 523.00 | 132 523.00 | | 132 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |