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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 31 350.00 | 6 521.00 | 24 829.00 | 31 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 1 825.00 | 1 854.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 905.00 | 120 244.00 | 74 661.00 | 194 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 504.00 | 130 889.00 | 131 614.00 | 262 504.00 |
BZ Autres créances | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 612.00 | | 1 003 612.00 | 1 003 612.00 |
CF Disponibilités | 1 347 724.00 | | 1 347 724.00 | 1 347 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 695.00 | | 2 382 695.00 | 2 382 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 198.00 | 130 889.00 | 2 514 309.00 | 2 645 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 110 217.00 | | | 1 110 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 811.00 | | | 564 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 878.00 | | | 1 776 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 194.00 | | | 481 194.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 732.00 | | | 229 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 431.00 | | | 737 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 309.00 | | | 2 514 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 431.00 | | | 737 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 046.00 | | 31 155.00 | 232 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 262 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 231 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 966.00 | | 7 315.00 | 224 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 23 840.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 046.00 | 21 540.00 | 697.00 | 110 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 256.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 002.00 | 21 285.00 | 697.00 | 108 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 824.00 | 224 824.00 | | 224 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 517.00 | 193 517.00 | | 193 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 979.00 | 31 359.00 | 4 620.00 | 35 979.00 |
VW T.V.A. | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 431.00 | 737 431.00 | | 737 431.00 |