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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 31 350.00 | 7 775.00 | 23 575.00 | 31 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 2 561.00 | 1 118.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 278.00 | 136 820.00 | 56 459.00 | 193 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 877.00 | 149 455.00 | 111 422.00 | 260 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 897.00 | | 306 897.00 | 306 897.00 |
BZ Autres créances | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 612.00 | | 1 330 612.00 | 1 330 612.00 |
CF Disponibilités | 504 506.00 | | 504 506.00 | 504 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 195.00 | | 2 189 195.00 | 2 189 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 072.00 | 149 455.00 | 2 300 617.00 | 2 450 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 225 028.00 | | | 1 225 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 716.00 | | | 364 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 594.00 | | | 1 691 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 303.00 | | | 589 303.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 023.00 | | | 609 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 617.00 | | | 2 300 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 023.00 | | | 609 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 504.00 | | 3 471.00 | 262 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 260 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | 229 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 584.00 | | 3 471.00 | 231 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 889.00 | 23 663.00 | 5 098.00 | 130 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 589.00 | 23 663.00 | 5 098.00 | 128 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 172.00 | 309 172.00 | | 309 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 328.00 | 234 328.00 | | 234 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 306 897.00 | | | 306 897.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 697.00 | 354 077.00 | 4 620.00 | 358 697.00 |
VW T.V.A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 023.00 | 609 023.00 | | 609 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |