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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 31 350.00 | 10 283.00 | 21 067.00 | 31 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 679.00 | 5 554.00 | 8 125.00 | 13 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 794.00 | 167 596.00 | 26 197.00 | 193 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 092.00 | 183 433.00 | 85 660.00 | 269 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
BZ Autres créances | 2 403 475.00 | | 2 403 475.00 | 2 403 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 223.00 | | 188 223.00 | 188 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 442.00 | | 2 687 442.00 | 2 687 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 535.00 | 183 433.00 | 2 773 102.00 | 2 956 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 706 165.00 | 1 191 494.00 | | 706 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 422.00 | -84 078.00 | | 129 422.00 |
DL TOTAL (I) | 937 437.00 | 1 209 265.00 | | 937 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 600 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 36 272.00 | | 40 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 367.00 | 289 068.00 | | 195 367.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 19.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 665.00 | 325 359.00 | | 235 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 102.00 | 2 549 624.00 | | 2 773 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 806.00 | | 11 188.00 | 265 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 28 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 269 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 240 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 386.00 | | 11 188.00 | 232 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 181.00 | 21 570.00 | 5 318.00 | 167 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 881.00 | 21 570.00 | 3 018.00 | 164 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 000.00 | 600 000.00 | 15 000.00 | 1 015 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 000.00 | 600 000.00 | 15 000.00 | 1 015 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 367.00 | 195 367.00 | | 195 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403 474.00 | 2 403 474.00 | | 2 403 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 839.00 | 2 499 219.00 | 4 620.00 | 2 503 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 665.00 | 235 665.00 | | 235 665.00 |