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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 31 350.00 | 9 029.00 | 22 321.00 | 31 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 3 296.00 | 382.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 707.00 | 152 556.00 | 43 152.00 | 195 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 806.00 | 167 181.00 | 98 625.00 | 265 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 276.00 | | 314 276.00 | 314 276.00 |
BZ Autres créances | 156 535.00 | | 156 535.00 | 156 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491 080.00 | | 1 491 080.00 | 1 491 080.00 |
CF Disponibilités | 484 941.00 | | 484 941.00 | 484 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 999.00 | | 2 450 999.00 | 2 450 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 805.00 | 167 181.00 | 2 549 624.00 | 2 716 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 191 494.00 | 1 225 028.00 | | 1 191 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 078.00 | 364 716.00 | | -84 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 265.00 | 1 691 594.00 | | 1 209 265.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 272.00 | 19 689.00 | | 36 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 068.00 | 589 303.00 | | 289 068.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 359.00 | 609 023.00 | | 325 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 624.00 | 2 300 617.00 | | 2 549 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 877.00 | 10 906.00 | | 260 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 265 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 232 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 957.00 | 8 406.00 | | 229 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 620.00 | 2 500.00 | | 28 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 455.00 | 23 134.00 | 5 408.00 | 149 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 155.00 | 23 134.00 | 5 408.00 | 147 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 015 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 015 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | 2 500.00 | 4 620.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 314 276.00 | 314 276.00 | | 314 276.00 |
VP Divers | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 068.00 | 289 068.00 | | 289 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 098.00 | 477 478.00 | 4 620.00 | 482 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 359.00 | 325 359.00 | | 325 359.00 |