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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 31 350.00 | 11 537.00 | 19 813.00 | 31 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 679.00 | 10 554.00 | 3 125.00 | 13 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 134.00 | 173 025.00 | 11 108.00 | 184 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 989.00 | 195 116.00 | 106 874.00 | 301 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 488.00 | | 230 488.00 | 230 488.00 |
BZ Autres créances | 2 661 865.00 | | 2 661 865.00 | 2 661 865.00 |
CF Disponibilités | 343 925.00 | | 343 925.00 | 343 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 553.00 | | 3 272 553.00 | 3 272 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 542.00 | 195 116.00 | 3 379 427.00 | 3 574 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 693 087.00 | 706 165.00 | | 693 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 007.00 | 129 422.00 | | 563 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 945.00 | 937 437.00 | | 1 357 945.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 68.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 109.00 | 40 047.00 | | 30 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 517.00 | 195 367.00 | | 390 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 183.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 482.00 | 235 665.00 | | 421 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 427.00 | 2 773 102.00 | | 3 379 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 092.00 | | 43 946.00 | 269 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 049.00 | 301 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 049.00 | 230 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 472.00 | | 1 389.00 | 240 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 620.00 | | 42 557.00 | 28 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 433.00 | 22 140.00 | 10 458.00 | 183 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 433.00 | 22 140.00 | 10 458.00 | 183 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 517.00 | 390 517.00 | | 390 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 230 488.00 | 230 488.00 | | 230 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661 865.00 | 2 661 865.00 | | 2 661 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 018.00 | 2 926 629.00 | 5 389.00 | 2 932 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 482.00 | 421 482.00 | | 421 482.00 |