| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 31 350.00 | 12 791.00 | 18 559.00 | 31 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 283.00 | 175 679.00 | 8 604.00 | 184 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 389.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 850.00 | 202 148.00 | 175 702.00 | 377 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 695.00 | | 305 695.00 | 305 695.00 |
BZ Autres créances | 326 689.00 | | 326 689.00 | 326 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 934 490.00 | | 934 490.00 | 934 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 912.00 | | 3 590 912.00 | 3 590 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 762.00 | 202 148.00 | 3 766 614.00 | 3 968 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 042 345.00 | 693 087.00 | | 1 042 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 579.00 | 563 007.00 | | 1 825 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 773.00 | 1 357 945.00 | | 2 969 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 733.00 | 30 109.00 | | 31 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 017.00 | 390 517.00 | | 765 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 769.00 | | |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 841.00 | 421 482.00 | | 796 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 614.00 | 3 379 427.00 | | 3 766 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 989.00 | | 76 370.00 | 301 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 377 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 230 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 812.00 | | 658.00 | 230 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 177.00 | | 75 712.00 | 71 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 116.00 | 7 542.00 | 509.00 | 195 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 116.00 | 7 542.00 | 509.00 | 195 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 017.00 | 765 017.00 | | 765 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 305 695.00 | 305 695.00 | | 305 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 690.00 | 326 690.00 | | 326 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 811.00 | 656 422.00 | 5 389.00 | 661 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 841.00 | 796 841.00 | | 796 841.00 |