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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 753.00 | | 3 430 753.00 | 3 430 753.00 |
BT Marchandises | 703 604.00 | | 703 604.00 | 703 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 153.00 | 3 928.00 | 168 225.00 | 172 153.00 |
BZ Autres créances | 281 221.00 | | 281 221.00 | 281 221.00 |
CF Disponibilités | 161 406.00 | | 161 406.00 | 161 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 848.00 | 3 928.00 | 1 374 920.00 | 1 378 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 601.00 | 3 928.00 | 4 805 673.00 | 4 809 601.00 |
CU Autres participations | 3 365 978.00 | | 3 365 978.00 | 3 365 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 691.00 | 1 428 860.00 | | 1 594 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 409.00 | 165 831.00 | | 209 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 101.00 | 1 834 691.00 | | 2 044 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 363.00 | 929 393.00 | | 698 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 689.00 | 582 114.00 | | 681 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 284.00 | 1 084 463.00 | | 1 138 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 979.00 | 232 180.00 | | 240 979.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 1 733.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 572.00 | 2 829 884.00 | | 2 761 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 673.00 | 4 664 575.00 | | 4 805 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 866 270.00 | | 11 866 270.00 | 11 866 270.00 |
FG Production vendue services | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 979 627.00 | | 11 979 627.00 | 11 979 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 148 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 980 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 11 506.00 | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 11 506.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | -11 506.00 | | -3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 457.00 | -41 980.00 | | -21 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 409.00 | 165 831.00 | | 209 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 284.00 | 1 138 284.00 | | 1 138 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
UX Autres créances clients | 167 833.00 | | | 167 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
VC Groupe et associés | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 071.00 | 181 698.00 | 373 675.00 | 698 071.00 |
VI Groupe et associés | 581 152.00 | 581 152.00 | | 581 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VP Divers | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 412.00 | 513 837.00 | 45 575.00 | 559 412.00 |
VW T.V.A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 572.00 | 2 245 199.00 | 373 675.00 | 2 761 572.00 |